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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
AN Terrains | 231 798.00 | | 231 798.00 | 231 798.00 |
AP Constructions | 1 410 071.00 | 847 938.00 | 562 133.00 | 1 410 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 651 420.00 | 616 715.00 | 34 705.00 | 651 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 312.00 | 38 237.00 | 6 075.00 | 44 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 374 406.00 | 1 509 190.00 | 865 216.00 | 2 374 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 654.00 | | 266 654.00 | 266 654.00 |
BN En cours de production de biens | 392 828.00 | | 392 828.00 | 392 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 676.00 | 3 897.00 | 674 779.00 | 678 676.00 |
BZ Autres créances | 17 461.00 | | 17 461.00 | 17 461.00 |
CF Disponibilités | 426 898.00 | | 426 896.00 | 426 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 782 817.00 | 3 897.00 | 1 778 921.00 | 1 782 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 157 223.00 | 1 513 087.00 | 2 644 137.00 | 4 157 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 1 055 016.00 | | | 1 055 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 513.00 | | | 106 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 729.00 | | | 1 372 729.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 803.00 | | | 388 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 664.00 | | | 51 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 861.00 | | | 642 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 225.00 | | | 158 225.00 |
EA Autres dettes | 14 695.00 | | | 14 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 407.00 | | | 1 266 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 644 137.00 | | | 2 644 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 185.00 | | | 940 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 398 201.00 | | 1 890.00 | 2 398 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 685.00 | 2 374 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 584.00 | 36 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 101.00 | 2 337 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 373.00 | | | 38 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 359 813.00 | | 1 890.00 | 2 359 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 474 750.00 | 60 125.00 | 25 685.00 | 1 474 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 884.00 | | 1 584.00 | 7 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 466 866.00 | 60 125.00 | 24 101.00 | 1 466 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 861.00 | 642 861.00 | | 642 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 387.00 | 67 387.00 | | 67 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 999.00 | 46 999.00 | | 46 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 674 570.00 | 674 570.00 | | 674 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VB T. V. A. | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 803.00 | 62 581.00 | 326 222.00 | 388 803.00 |
VI Groupe et associés | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 498.00 | | | 60 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 452.00 | 696 437.00 | 15.00 | 696 452.00 |
VW T.V.A. | 37 305.00 | 37 305.00 | | 37 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 743.00 | 888 521.00 | 326 222.00 | 1 214 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 872.00 | | | 59 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 714.00 | | | 17 714.00 |
ST Autres comptes | 110 872.00 | | | 110 872.00 |
YT Sous‐traitance | 908 887.00 | | | 908 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 321.00 | | | 22 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 193.00 | | | 82 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 473 176.00 | | | 473 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 331 415.00 | | | 331 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 037 473.00 | | | 1 037 473.00 |