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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 205 464.00 | 2 067 170.00 | 138 293.00 | 2 205 464.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 427 374.00 | | 427 374.00 | 427 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 590 363.00 | 2 879 611.00 | 710 752.00 | 3 590 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 145 762.00 | 1 559 747.00 | 586 016.00 | 2 145 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 781 916.00 | | 781 916.00 | 781 916.00 |
BF Prêts | 171 446.00 | | 171 446.00 | 171 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218 958.00 | | 218 958.00 | 218 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 843 565.00 | 6 793 418.00 | 3 050 147.00 | 9 843 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 783 185.00 | 15 104.00 | 768 081.00 | 783 185.00 |
BN En cours de production de biens | 32 053.00 | | 32 053.00 | 32 053.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 278 572.00 | 11 500.00 | 267 072.00 | 278 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 099.00 | | 31 099.00 | 31 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 956 884.00 | 85 413.00 | 2 871 471.00 | 2 956 884.00 |
BZ Autres créances | 2 279 639.00 | | 2 279 639.00 | 2 279 639.00 |
CF Disponibilités | 2 737 952.00 | | 2 737 952.00 | 2 737 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384 978.00 | | 384 978.00 | 384 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 484 362.00 | 112 017.00 | 9 372 345.00 | 9 484 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 327 927.00 | 6 905 435.00 | 12 422 492.00 | 19 327 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 171 446.00 | | | 171 446.00 |
CR Parts à plus d’un an | 350 764.00 | | | 350 764.00 |
CU Autres participations | 15 391.00 | | 15 391.00 | 15 391.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 256 891.00 | 256 891.00 | | 256 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 686 412.00 | 1 244 292.00 | | 1 686 412.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 156 340.00 | 885 580.00 | | 2 156 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 430.00 | 124 430.00 | | 124 430.00 |
DG Autres réserves | 1 429 216.00 | 1 387 504.00 | | 1 429 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 353.00 | 241 142.00 | | 172 353.00 |
DL TOTAL (I) | 5 568 752.00 | 3 882 948.00 | | 5 568 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 830 464.00 | 2 335 350.00 | | 3 830 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 433.00 | 5 143.00 | | 5 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 472 465.00 | 1 904 304.00 | | 2 472 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 767.00 | 544 743.00 | | 393 767.00 |
EA Autres dettes | 151 612.00 | 123 614.00 | | 151 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 853 740.00 | 4 913 154.00 | | 6 853 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 422 492.00 | 8 796 102.00 | | 12 422 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 576 899.00 | 2 928 464.00 | | 3 576 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 821.00 | | | 100 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 441 296.00 | | 441 296.00 | 441 296.00 |
FD Production vendue biens | 11 064 746.00 | | 11 064 746.00 | 11 064 746.00 |
FG Production vendue services | 65 912.00 | | 65 912.00 | 65 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 571 954.00 | | 11 571 954.00 | 11 571 954.00 |
FM Production stockée | | | 93 891.00 | |
FN Production immobilisée | | | 61 903.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 058 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 153 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 068 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 664 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 050 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 104.00 | |
GE Autres charges | | | 115 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 847 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 271.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 922.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 662.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 758.00 | 14 817.00 | | 19 758.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 4 620.00 | 4 920.00 | | 4 620.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 330.00 | 6 459.00 | | 9 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 864.00 | 1 526.00 | | 18 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 3 417.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 364.00 | 4 943.00 | | 20 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 733.00 | 28 217.00 | | 14 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 356.00 | 1 646.00 | | 14 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 089.00 | 29 863.00 | | 29 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 724.00 | -24 920.00 | | -8 724.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 13 341.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 965.00 | -10 475.00 | | -70 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 096 955.00 | 11 967 420.00 | | 12 096 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 924 602.00 | 11 726 277.00 | | 11 924 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 353.00 | 241 142.00 | | 172 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59.00 | | | 59.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 751 876.00 | | 1 153 052.00 | 8 751 876.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 256 891.00 | | | 256 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 363.00 | 9 843 565.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 256 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 662 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 363.00 | 6 518 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 440 534.00 | | 222 304.00 | 2 440 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 656 804.00 | | 922 600.00 | 5 656 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 647.00 | | 8 148.00 | 397 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 408 008.00 | 416 773.00 | 61 362.00 | 6 408 008.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 224 780.00 | 32 111.00 | | 224 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 026 302.00 | 40 868.00 | | 2 026 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 156 926.00 | 343 793.00 | 61 362.00 | 4 156 926.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 896.00 | 15 104.00 | 29 396.00 | 40 896.00 |
6T Sur comptes clients | 191 796.00 | | 106 383.00 | 191 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 692.00 | 15 104.00 | 135 779.00 | 262 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 692.00 | 15 104.00 | 135 779.00 | 262 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 104.00 | 135 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 472 465.00 | 2 472 465.00 | | 2 472 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 724.00 | 198 724.00 | | 198 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 612.00 | 151 612.00 | | 151 612.00 |
UP Prêts | 171 446.00 | 171 446.00 | | 171 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218 958.00 | | | 218 958.00 |
UX Autres créances clients | 2 606 119.00 | | | 2 606 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 350 764.00 | | | 350 764.00 |
VB T. V. A. | 124 458.00 | | | 124 458.00 |
VC Groupe et associés | 1 846 418.00 | | | 1 846 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 128.00 | 108 128.00 | | 108 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 722 336.00 | 445 495.00 | 2 142 747.00 | 3 722 336.00 |
VI Groupe et associés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 405 488.00 | | | 405 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 216 036.00 | | | 216 036.00 |
VP Divers | 50 410.00 | | | 50 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 484.00 | | | 40 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384 978.00 | | | 384 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 011 905.00 | 5 442 183.00 | 569 722.00 | 6 011 905.00 |
VW T.V.A. | 179 130.00 | 179 130.00 | | 179 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 853 740.00 | 3 576 899.00 | 2 142 747.00 | 6 853 740.00 |