| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 870 074.00 | 2 335 641.00 | 534 434.00 | 2 870 074.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 343 810.00 | 197.00 | 343 613.00 | 343 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 632 267.00 | 3 618 074.00 | 1 014 193.00 | 4 632 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 432 627.00 | 1 979 479.00 | 453 148.00 | 2 432 627.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 001.00 | | 61 001.00 | 61 001.00 |
BF Prêts | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223 188.00 | | 223 188.00 | 223 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 994 267.00 | 8 283 433.00 | 2 710 834.00 | 10 994 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 641 693.00 | 15 104.00 | 1 626 589.00 | 1 641 693.00 |
BN En cours de production de biens | 234 910.00 | | 234 910.00 | 234 910.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 434 153.00 | | 434 153.00 | 434 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 028.00 | | 41 028.00 | 41 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 866 242.00 | 211 442.00 | 2 654 800.00 | 2 866 242.00 |
BZ Autres créances | 2 604 874.00 | | 2 604 874.00 | 2 604 874.00 |
CF Disponibilités | 1 307 795.00 | | 1 307 795.00 | 1 307 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403 152.00 | | 403 152.00 | 403 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 533 848.00 | 226 546.00 | 9 307 303.00 | 9 533 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 572 266.00 | 8 509 979.00 | 12 062 287.00 | 20 572 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 530 372.00 | | | 2 530 372.00 |
CU Autres participations | 15 391.00 | | 15 391.00 | 15 391.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 44 150.00 | | 44 150.00 | 44 150.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 383 194.00 | 320 043.00 | 63 152.00 | 383 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 686 412.00 | 1 686 412.00 | | 1 686 412.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 156 340.00 | 2 156 340.00 | | 2 156 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 314.00 | 146 722.00 | | 151 314.00 |
DG Autres réserves | 1 429 216.00 | 1 429 216.00 | | 1 429 216.00 |
DH Report à nouveau | 175 971.00 | 88 708.00 | | 175 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 376 569.00 | 91 855.00 | | -1 376 569.00 |
DL TOTAL (I) | 4 222 685.00 | 5 599 254.00 | | 4 222 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 634 869.00 | 4 239 328.00 | | 4 634 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 191.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 539 972.00 | 2 625 701.00 | | 2 539 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 222.00 | 511 027.00 | | 498 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 499.00 | 50 823.00 | | 27 499.00 |
EA Autres dettes | 139 040.00 | 215 402.00 | | 139 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 839 602.00 | 7 642 472.00 | | 7 839 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 062 287.00 | 13 241 726.00 | | 12 062 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 232 947.00 | 5 019 935.00 | | 5 232 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 747 292.00 | | 747 292.00 | 747 292.00 |
FD Production vendue biens | 9 566 583.00 | | 9 566 583.00 | 9 566 583.00 |
FG Production vendue services | 311 938.00 | | 311 938.00 | 311 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 625 813.00 | | 10 625 813.00 | 10 625 813.00 |
FM Production stockée | | | 189 449.00 | |
FN Production immobilisée | | | 93 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 974 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 201 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 459 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 455 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 912 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 547 787.00 | |
GE Autres charges | | | 28 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 907 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -932 905.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 122 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 434.00 | 83 993.00 | | 25 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 767.00 | | | 30 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 200.00 | 83 993.00 | | 56 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 629.00 | 66 887.00 | | 123 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 589.00 | | | 30 589.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179 578.00 | | | 179 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333 796.00 | 66 887.00 | | 333 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277 595.00 | 17 106.00 | | -277 595.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18.00 | 1 298.00 | | 18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 138.00 | -47 425.00 | | -23 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 045 176.00 | 12 632 131.00 | | 11 045 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 421 745.00 | 12 540 276.00 | | 12 421 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 376 569.00 | 91 855.00 | | -1 376 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 826.00 | 155 564.00 | | 120 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 604 786.00 | | 534 306.00 | 10 604 786.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 383 194.00 | | | 383 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 986.00 | 241 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 773.00 | 44 052.00 | 10 994 267.00 | 100 773.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 383 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 369.00 | 3 750.00 | 3 243 885.00 | 98 369.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 404.00 | 32 316.00 | 7 125 895.00 | 2 404.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 246 328.00 | | 99 676.00 | 3 246 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 745 852.00 | | 414 763.00 | 6 745 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 413.00 | | 19 867.00 | 229 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 716 353.00 | 538 807.00 | 1 727.00 | 7 716 353.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 288 467.00 | 31 576.00 | | 288 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 221 476.00 | 114 362.00 | | 2 221 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 206 411.00 | 392 869.00 | 1 727.00 | 5 206 411.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
6T Sur comptes clients | 31 864.00 | 179 578.00 | | 31 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 968.00 | 179 578.00 | | 76 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 968.00 | 179 578.00 | | 76 968.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 179 578.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 539 972.00 | 2 539 972.00 | | 2 539 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 550.00 | 292 550.00 | | 292 550.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 499.00 | 27 499.00 | | 27 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 040.00 | 139 040.00 | | 139 040.00 |
UP Prêts | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223 188.00 | 300.00 | 222 888.00 | 223 188.00 |
UX Autres créances clients | 2 430 997.00 | 2 430 997.00 | | 2 430 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 435 245.00 | | 435 245.00 | 435 245.00 |
VB T. V. A. | 82 163.00 | 82 163.00 | | 82 163.00 |
VC Groupe et associés | 2 095 127.00 | | 2 095 127.00 | 2 095 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 634 869.00 | 2 028 214.00 | 2 340 166.00 | 4 634 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 415 366.00 | | | 415 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240 249.00 | 240 249.00 | | 240 249.00 |
VP Divers | 69 696.00 | 69 696.00 | | 69 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 695.00 | 30 695.00 | | 30 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 565.00 | 100 565.00 | | 100 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403 152.00 | 403 152.00 | | 403 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 100 171.00 | 3 346 911.00 | 2 753 260.00 | 6 100 171.00 |
VW T.V.A. | 167 669.00 | 167 669.00 | | 167 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 839 602.00 | 5 232 947.00 | 2 340 166.00 | 7 839 602.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |