| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 895 235.00 | 2 431 916.00 | 463 320.00 | 2 895 235.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 547 036.00 | 913.00 | 546 124.00 | 547 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 897 711.00 | 3 874 367.00 | 1 023 344.00 | 4 897 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 557 311.00 | 2 089 002.00 | 468 309.00 | 2 557 311.00 |
AV Immobilisations en cours | 117 106.00 | | 117 106.00 | 117 106.00 |
BF Prêts | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222 888.00 | | 222 888.00 | 222 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 667 551.00 | 8 777 816.00 | 2 889 735.00 | 11 667 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 961 786.00 | 15 104.00 | 1 946 682.00 | 1 961 786.00 |
BN En cours de production de biens | 426 531.00 | | 426 531.00 | 426 531.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 318 084.00 | | 318 084.00 | 318 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 076.00 | | 87 076.00 | 87 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 295 650.00 | 235 170.00 | 3 060 480.00 | 3 295 650.00 |
BZ Autres créances | 1 162 275.00 | | 1 162 275.00 | 1 162 275.00 |
CF Disponibilités | 1 204 232.00 | | 1 204 232.00 | 1 204 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357 451.00 | | 357 451.00 | 357 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 813 085.00 | 250 274.00 | 8 562 811.00 | 8 813 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 515 807.00 | 9 028 091.00 | 11 487 716.00 | 20 515 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 173 543.00 | | | 1 173 543.00 |
CU Autres participations | 15 392.00 | | 15 392.00 | 15 392.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 35 170.00 | | 35 170.00 | 35 170.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 383 194.00 | 351 618.00 | 31 576.00 | 383 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 686 412.00 | 1 686 412.00 | | 1 686 412.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 156 340.00 | 2 156 340.00 | | 2 156 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 314.00 | 151 314.00 | | 151 314.00 |
DG Autres réserves | 52 647.00 | 1 429 216.00 | | 52 647.00 |
DH Report à nouveau | 39 099.00 | 175 971.00 | | 39 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 890.00 | -1 376 569.00 | | 403 890.00 |
DL TOTAL (I) | 4 489 702.00 | 4 222 685.00 | | 4 489 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 859 274.00 | 4 634 869.00 | | 2 859 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 325 639.00 | 2 539 972.00 | | 3 325 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 449.00 | 498 222.00 | | 539 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 209.00 | 27 499.00 | | 48 209.00 |
EA Autres dettes | 221 904.00 | 139 040.00 | | 221 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 998 014.00 | 7 839 602.00 | | 6 998 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 487 716.00 | 12 062 287.00 | | 11 487 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 930 503.00 | 5 232 947.00 | | 4 930 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 794 365.00 | | 794 365.00 | 794 365.00 |
FD Production vendue biens | 13 604 134.00 | | 13 604 134.00 | 13 604 134.00 |
FG Production vendue services | 366 786.00 | | 366 786.00 | 366 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 765 286.00 | | 14 765 286.00 | 14 765 286.00 |
FM Production stockée | | | 75 552.00 | |
FN Production immobilisée | | | 214 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 174 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 476 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -320 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 356 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 402 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 822 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 729.00 | |
GE Autres charges | | | 64 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 587 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 586 729.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 434.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 30 767.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 56 200.00 | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 033.00 | 123 629.00 | | 31 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 393.00 | 30 589.00 | | 393.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 179 578.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 426.00 | 333 796.00 | | 31 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 926.00 | -277 595.00 | | -18 926.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 368.00 | 18.00 | | 21 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 403.00 | -23 138.00 | | -20 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 196 337.00 | 11 045 176.00 | | 15 196 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 792 448.00 | 12 421 745.00 | | 14 792 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 890.00 | -1 376 569.00 | | 403 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 994 267.00 | | 675 323.00 | 10 994 267.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 383 194.00 | | | 383 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 338.00 | 239 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 039.00 | 11 667 551.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 383 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 472 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 701.00 | 7 572 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 243 885.00 | | 228 387.00 | 3 243 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 125 895.00 | | 446 934.00 | 7 125 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 294.00 | | 1.00 | 241 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 253 433.00 | 494 691.00 | 308.00 | 8 253 433.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 320 043.00 | 31 576.00 | | 320 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 335 838.00 | 96 991.00 | | 2 335 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 597 553.00 | 366 125.00 | 308.00 | 5 597 553.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
6T Sur comptes clients | 211 442.00 | 23 729.00 | | 211 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 546.00 | 23 729.00 | | 256 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 546.00 | 23 729.00 | | 256 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 729.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 325 639.00 | 3 325 639.00 | | 3 325 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 244.00 | 28 244.00 | | 28 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 574.00 | 321 574.00 | | 321 574.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 209.00 | 48 209.00 | | 48 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 904.00 | 221 904.00 | | 221 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
UP Prêts | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222 888.00 | | 222 888.00 | 222 888.00 |
UX Autres créances clients | 2 829 640.00 | 2 829 640.00 | | 2 829 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 952.00 | 24 952.00 | | 24 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 466 010.00 | | 466 010.00 | 466 010.00 |
VB T. V. A. | 171 742.00 | 171 742.00 | | 171 742.00 |
VC Groupe et associés | 707 533.00 | | 707 533.00 | 707 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 856 167.00 | 788 655.00 | 1 999 682.00 | 2 856 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 273 123.00 | | | 273 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 787 262.00 | | | 787 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 373.00 | 162 373.00 | | 162 373.00 |
VP Divers | 27 796.00 | 27 796.00 | | 27 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 697.00 | 38 697.00 | | 38 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 478.00 | 67 478.00 | | 67 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357 451.00 | 357 451.00 | | 357 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 039 940.00 | 3 643 509.00 | 1 396 431.00 | 5 039 940.00 |
VW T.V.A. | 150 934.00 | 150 934.00 | | 150 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 998 015.00 | 4 930 503.00 | 1 999 682.00 | 6 998 015.00 |