| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 828 434.00 | 2 221 476.00 | 606 959.00 | 2 828 434.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 387 893.00 | | 387 893.00 | 387 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 354 960.00 | 3 347 982.00 | 1 006 978.00 | 4 354 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 388 488.00 | 1 858 429.00 | 530 059.00 | 2 388 488.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
BF Prêts | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205 688.00 | | 205 688.00 | 205 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 604 786.00 | 7 746 353.00 | 2 858 433.00 | 10 604 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 603 532.00 | 15 104.00 | 1 588 428.00 | 1 603 532.00 |
BN En cours de production de biens | 261 875.00 | | 261 875.00 | 261 875.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 217 739.00 | | 217 739.00 | 217 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 877.00 | | 24 877.00 | 24 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 139 676.00 | 31 864.00 | 5 107 812.00 | 5 139 676.00 |
BZ Autres créances | 2 227 053.00 | | 2 227 053.00 | 2 227 053.00 |
CF Disponibilités | 394 514.00 | | 394 514.00 | 394 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507 865.00 | | 507 865.00 | 507 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 377 131.00 | 46 968.00 | 10 330 164.00 | 10 377 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 035 047.00 | 7 793 321.00 | 13 241 726.00 | 21 035 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
CR Parts à plus d’un an | 435 245.00 | | | 435 245.00 |
CU Autres participations | 15 391.00 | | 15 391.00 | 15 391.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 53 130.00 | | 53 130.00 | 53 130.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 383 194.00 | 288 467.00 | 94 727.00 | 383 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 686 412.00 | 1 686 412.00 | | 1 686 412.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 156 340.00 | 2 156 340.00 | | 2 156 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 722.00 | 143 067.00 | | 146 722.00 |
DG Autres réserves | 1 429 216.00 | 1 429 216.00 | | 1 429 216.00 |
DH Report à nouveau | 88 708.00 | 19 271.00 | | 88 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 855.00 | 73 092.00 | | 91 855.00 |
DL TOTAL (I) | 5 599 254.00 | 5 507 399.00 | | 5 599 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 239 328.00 | 4 018 166.00 | | 4 239 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | 1 991.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 625 701.00 | 2 424 318.00 | | 2 625 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 027.00 | 521 884.00 | | 511 027.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 823.00 | | | 50 823.00 |
EA Autres dettes | 215 402.00 | 28 436.00 | | 215 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 456.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 642 472.00 | 7 007 251.00 | | 7 642 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 241 726.00 | 12 514 650.00 | | 13 241 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 019 935.00 | 4 264 875.00 | | 5 019 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 531 267.00 | | 531 267.00 | 531 267.00 |
FD Production vendue biens | 11 330 486.00 | | 11 330 486.00 | 11 330 486.00 |
FG Production vendue services | 436 686.00 | | 436 686.00 | 436 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 298 440.00 | | 12 298 440.00 | 12 298 440.00 |
FM Production stockée | | | 73 261.00 | |
FN Production immobilisée | | | 113 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 53 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 538 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 880 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -229 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 345 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 546 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 936 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505 313.00 | |
GE Autres charges | | | 22 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 320 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 810.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 35 817.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 44 487.00 | 46 831.00 | | 44 487.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 486.00 | 33 831.00 | | 21 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 993.00 | 66 405.00 | | 83 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 993.00 | 66 405.00 | | 83 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 887.00 | 132 905.00 | | 66 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 456.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 887.00 | 135 361.00 | | 66 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 106.00 | -68 956.00 | | 17 106.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 298.00 | 4 242.00 | | 1 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 425.00 | -62 284.00 | | -47 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 632 131.00 | 15 337 129.00 | | 12 632 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 540 276.00 | 15 264 037.00 | | 12 540 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 855.00 | 73 092.00 | | 91 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 155 564.00 | 191 138.00 | | 155 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 148 310.00 | | 511 268.00 | 10 148 310.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 383 194.00 | | | 383 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 792.00 | 229 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 792.00 | 10 604 786.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 383 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 246 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 745 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 031 908.00 | | 214 420.00 | 3 031 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 460 238.00 | | 285 614.00 | 6 460 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 970.00 | | 11 234.00 | 272 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 220 020.00 | 496 333.00 | | 7 220 020.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 256 891.00 | 31 576.00 | | 256 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 165 730.00 | 55 745.00 | | 2 165 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 797 399.00 | 409 012.00 | | 4 797 399.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
6T Sur comptes clients | 31 864.00 | | | 31 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 968.00 | | | 76 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 968.00 | | | 76 968.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 625 701.00 | 2 625 701.00 | | 2 625 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 985.00 | 166 985.00 | | 166 985.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 823.00 | 50 823.00 | | 50 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 402.00 | 215 402.00 | | 215 402.00 |
UP Prêts | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205 688.00 | | 205 688.00 | 205 688.00 |
UX Autres créances clients | 4 704 431.00 | 4 704 431.00 | | 4 704 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 435 245.00 | | 435 245.00 | 435 245.00 |
VB T. V. A. | 102 181.00 | 102 181.00 | | 102 181.00 |
VC Groupe et associés | 1 239 429.00 | 1 239 429.00 | | 1 239 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 239 328.00 | 1 616 791.00 | 2 249 298.00 | 4 239 328.00 |
VI Groupe et associés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 529 054.00 | | | 529 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 333 684.00 | 333 684.00 | | 333 684.00 |
VP Divers | 68 529.00 | 68 529.00 | | 68 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 530.00 | 31 530.00 | | 31 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471 951.00 | 471 951.00 | | 471 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507 865.00 | 507 865.00 | | 507 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 088 615.00 | 7 447 682.00 | 640 933.00 | 8 088 615.00 |
VW T.V.A. | 306 865.00 | 306 865.00 | | 306 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 642 472.00 | 5 019 935.00 | 2 249 298.00 | 7 642 472.00 |