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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 307 225.00 | 2 165 730.00 | 141 495.00 | 2 307 225.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 694 682.00 | | 694 682.00 | 694 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 179 871.00 | 3 072 050.00 | 1 107 821.00 | 4 179 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 277 963.00 | 1 725 349.00 | 552 614.00 | 2 277 963.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
BF Prêts | 51 891.00 | | 51 891.00 | 51 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205 688.00 | | 205 688.00 | 205 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 148 310.00 | 7 250 020.00 | 2 898 290.00 | 10 148 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 380 058.00 | 15 104.00 | 1 364 954.00 | 1 380 058.00 |
BN En cours de production de biens | 284 723.00 | | 284 723.00 | 284 723.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 121 630.00 | | 121 630.00 | 121 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 882.00 | | 27 882.00 | 27 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 079 630.00 | 31 864.00 | 4 047 767.00 | 4 079 630.00 |
BZ Autres créances | 2 779 051.00 | | 2 779 051.00 | 2 779 051.00 |
CF Disponibilités | 420 860.00 | | 420 860.00 | 420 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507 384.00 | | 507 384.00 | 507 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 601 218.00 | 46 968.00 | 9 554 251.00 | 9 601 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 811 638.00 | 7 296 988.00 | 12 514 650.00 | 19 811 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 891.00 | | | 51 891.00 |
CR Parts à plus d’un an | 327 291.00 | | | 327 291.00 |
CU Autres participations | 15 391.00 | | 15 391.00 | 15 391.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 62 109.00 | | 62 109.00 | 62 109.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 383 194.00 | 256 891.00 | 126 303.00 | 383 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 686 412.00 | 1 686 412.00 | | 1 686 412.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 156 340.00 | 2 156 340.00 | | 2 156 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 067.00 | 133 048.00 | | 143 067.00 |
DG Autres réserves | 1 429 216.00 | 1 429 216.00 | | 1 429 216.00 |
DH Report à nouveau | 19 271.00 | | | 19 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 092.00 | 200 380.00 | | 73 092.00 |
DL TOTAL (I) | 5 507 399.00 | 5 605 397.00 | | 5 507 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 018 166.00 | 3 464 644.00 | | 4 018 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 991.00 | 5 014.00 | | 1 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 424 318.00 | 1 973 447.00 | | 2 424 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 884.00 | 539 853.00 | | 521 884.00 |
EA Autres dettes | 28 436.00 | 139 380.00 | | 28 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 007 251.00 | 6 122 338.00 | | 7 007 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 514 650.00 | 11 727 735.00 | | 12 514 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 667 800.00 | | 667 800.00 | 667 800.00 |
FD Production vendue biens | 13 664 602.00 | | 13 664 602.00 | 13 664 602.00 |
FG Production vendue services | 518 832.00 | | 518 832.00 | 518 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 851 234.00 | | 14 851 234.00 | 14 851 234.00 |
FM Production stockée | | | 131 326.00 | |
FN Production immobilisée | | | 171 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 248 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 413 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 982 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -629 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 867 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 073 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 315 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 587 670.00 | |
GE Autres charges | | | 35 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 913 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272 980.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 405.00 | 57.00 | | 66 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 405.00 | 60 157.00 | | 66 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 905.00 | 40 857.00 | | 132 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 361.00 | 40 857.00 | | 135 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 956.00 | 19 300.00 | | -68 956.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 242.00 | 10 089.00 | | 4 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 284.00 | -107 402.00 | | -62 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 337 129.00 | 11 256 091.00 | | 15 337 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 264 037.00 | 11 055 710.00 | | 15 264 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 092.00 | 200 380.00 | | 73 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 730 682.00 | | 674 004.00 | 9 730 682.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 256 891.00 | | 126 303.00 | 256 891.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 84 456.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 456.00 | 272 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 552.00 | 242 824.00 | 10 148 310.00 | 13 552.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 383 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 031 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 552.00 | 158 368.00 | 6 460 238.00 | 13 552.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 780 704.00 | | 251 204.00 | 2 780 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 335 661.00 | | 296 497.00 | 6 335 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 426.00 | | | 357 426.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 552.00 | | | 13 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 789 010.00 | 586 921.00 | 155 910.00 | 6 789 010.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 256 891.00 | | | 256 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 102 784.00 | 62 946.00 | | 2 102 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 429 335.00 | 523 974.00 | 155 910.00 | 4 429 335.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 604.00 | | 11 500.00 | 26 604.00 |
6T Sur comptes clients | 31 864.00 | | | 31 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 468.00 | | 11 500.00 | 88 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 468.00 | | 11 500.00 | 88 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 424 318.00 | 2 424 318.00 | | 2 424 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 041.00 | 235 041.00 | | 235 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 436.00 | 28 436.00 | | 28 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
UP Prêts | 51 891.00 | 51 891.00 | | 51 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205 688.00 | | 205 688.00 | 205 688.00 |
UX Autres créances clients | 3 752 339.00 | 3 752 339.00 | | 3 752 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 327 291.00 | | 327 291.00 | 327 291.00 |
VB T. V. A. | 122 937.00 | 122 937.00 | | 122 937.00 |
VC Groupe et associés | 1 992 128.00 | 1 992 128.00 | | 1 992 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 018 166.00 | 1 275 790.00 | 2 209 043.00 | 4 018 166.00 |
VI Groupe et associés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 967 891.00 | | | 1 967 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 160 379.00 | | | 2 160 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 524 075.00 | 524 075.00 | | 524 075.00 |
VP Divers | 91 957.00 | 91 957.00 | | 91 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 280.00 | 35 280.00 | | 35 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 904.00 | 37 904.00 | | 37 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507 384.00 | 507 384.00 | | 507 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 623 645.00 | 7 090 666.00 | 532 979.00 | 7 623 645.00 |
VW T.V.A. | 238 592.00 | 238 592.00 | | 238 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 007 251.00 | 4 264 875.00 | 2 209 043.00 | 7 007 251.00 |