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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 234 610.00 | 2 102 784.00 | 131 826.00 | 2 234 610.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 516 094.00 | | 516 094.00 | 516 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 020 970.00 | 2 738 775.00 | 1 282 195.00 | 4 020 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 301 138.00 | 1 690 559.00 | 610 579.00 | 2 301 138.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 553.00 | | 13 553.00 | 13 553.00 |
BF Prêts | 123 617.00 | | 123 617.00 | 123 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218 418.00 | | 218 418.00 | 218 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 730 682.00 | 6 819 010.00 | 2 911 672.00 | 9 730 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 744 868.00 | 15 104.00 | 729 764.00 | 744 868.00 |
BN En cours de production de biens | 122 528.00 | | 122 528.00 | 122 528.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 152 499.00 | 11 500.00 | 140 999.00 | 152 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 496.00 | | 42 496.00 | 42 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 418 038.00 | 31 864.00 | 3 386 174.00 | 3 418 038.00 |
BZ Autres créances | 991 113.00 | | 991 113.00 | 991 113.00 |
CF Disponibilités | 3 062 299.00 | | 3 062 299.00 | 3 062 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340 690.00 | | 340 690.00 | 340 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 874 530.00 | 58 468.00 | 8 816 063.00 | 8 874 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 605 212.00 | 6 877 477.00 | 11 727 735.00 | 18 605 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 386.00 | | | 56 386.00 |
CR Parts à plus d’un an | 268 917.00 | | | 268 917.00 |
CU Autres participations | 15 391.00 | | 15 391.00 | 15 391.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 256 891.00 | 256 891.00 | | 256 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 686 412.00 | 1 686 412.00 | | 1 686 412.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 156 340.00 | 2 156 340.00 | | 2 156 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 048.00 | 124 430.00 | | 133 048.00 |
DG Autres réserves | 1 429 216.00 | 1 429 216.00 | | 1 429 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 380.00 | 172 353.00 | | 200 380.00 |
DL TOTAL (I) | 5 605 397.00 | 5 568 752.00 | | 5 605 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 464 644.00 | 3 830 464.00 | | 3 464 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 014.00 | 5 433.00 | | 5 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 973 447.00 | 2 472 465.00 | | 1 973 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 853.00 | 393 767.00 | | 539 853.00 |
EA Autres dettes | 139 380.00 | 151 612.00 | | 139 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 122 338.00 | 6 853 740.00 | | 6 122 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 727 735.00 | 12 422 492.00 | | 11 727 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 228 356.00 | 3 576 899.00 | | 3 228 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100 821.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 372 355.00 | | 372 355.00 | 372 355.00 |
FD Production vendue biens | 10 435 570.00 | | 10 435 570.00 | 10 435 570.00 |
FG Production vendue services | 114 405.00 | | 114 405.00 | 114 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 922 330.00 | | 10 922 330.00 | 10 922 330.00 |
FM Production stockée | | | -35 599.00 | |
FN Production immobilisée | | | 51 720.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 177 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 591 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 881 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 575 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 957 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 885 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 112.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 813.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 97 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 726.00 | 19 758.00 | | 726.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 5 850.00 | 4 620.00 | | 5 850.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 500.00 | 9 330.00 | | 1 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | 18 864.00 | | 57.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 100.00 | 1 500.00 | | 60 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 157.00 | 20 364.00 | | 60 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 857.00 | 14 733.00 | | 40 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 356.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 857.00 | 29 089.00 | | 40 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 300.00 | -8 724.00 | | 19 300.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -107 402.00 | -70 965.00 | | -107 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 256 091.00 | 12 096 955.00 | | 11 256 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 055 710.00 | 11 924 602.00 | | 11 055 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 380.00 | 172 353.00 | | 200 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 843 565.00 | | 1 157 882.00 | 9 843 565.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 256 891.00 | | | 256 891.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 48 369.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 369.00 | 357 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 776 081.00 | 494 684.00 | 9 730 682.00 | 776 081.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 256 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 780 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 776 081.00 | 446 315.00 | 6 335 661.00 | 776 081.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 662 838.00 | | 117 866.00 | 2 662 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 518 041.00 | | 1 040 016.00 | 6 518 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 795.00 | | | 405 795.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 776 081.00 | | | 776 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 763 418.00 | 413 942.00 | 388 350.00 | 6 763 418.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 256 891.00 | | | 256 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 067 170.00 | 35 614.00 | | 2 067 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 439 357.00 | 378 328.00 | 388 350.00 | 4 439 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 604.00 | | | 26 604.00 |
6T Sur comptes clients | 85 413.00 | | 53 549.00 | 85 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 017.00 | | 53 549.00 | 142 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 017.00 | | 53 549.00 | 142 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 53 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 973 447.00 | 1 973 447.00 | | 1 973 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 007.00 | 222 007.00 | | 222 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 380.00 | 139 380.00 | | 139 380.00 |
UP Prêts | 123 617.00 | 56 386.00 | | 123 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218 418.00 | | | 218 418.00 |
UX Autres créances clients | 3 149 121.00 | | | 3 149 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 963.00 | | | 29 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 268 917.00 | | | 268 917.00 |
VB T. V. A. | 101 279.00 | | | 101 279.00 |
VC Groupe et associés | 386 651.00 | | | 386 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 457 213.00 | 563 231.00 | 2 211 088.00 | 3 457 213.00 |
VI Groupe et associés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 457 542.00 | | | 457 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 376 658.00 | | | 376 658.00 |
VP Divers | 52 378.00 | | | 52 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 629.00 | 37 629.00 | | 37 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 134.00 | | | 42 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340 690.00 | | | 340 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 091 875.00 | 4 537 309.00 | 554 566.00 | 5 091 875.00 |
VW T.V.A. | 270 649.00 | 270 649.00 | | 270 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 122 338.00 | 3 228 356.00 | 2 211 088.00 | 6 122 338.00 |