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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
AH Fonds commercial | 27 365.00 | | 27 365.00 | 27 365.00 |
AP Constructions | 45 929.00 | 18 579.00 | 27 350.00 | 45 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 742.00 | 55 215.00 | 1 528.00 | 56 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 774.00 | 71 334.00 | 106 441.00 | 177 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 847.00 | 147 401.00 | 177 445.00 | 324 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 033.00 | 6 882.00 | 163 151.00 | 170 033.00 |
BZ Autres créances | 28 991.00 | | 28 991.00 | 28 991.00 |
CF Disponibilités | 66 608.00 | | 66 608.00 | 66 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 033.00 | | 38 033.00 | 38 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 665.00 | 6 882.00 | 296 783.00 | 303 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 511.00 | 154 283.00 | 474 228.00 | 628 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
CU Autres participations | 11 263.00 | | 11 263.00 | 11 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 49 606.00 | 78 605.00 | | 49 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 244.00 | -28 898.00 | | 54 244.00 |
DL TOTAL (I) | 216 747.00 | 162 603.00 | | 216 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 579.00 | 50 698.00 | | 17 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344.00 | 304.00 | | 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 361.00 | 81 774.00 | | 78 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 398.00 | 159 124.00 | | 158 398.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 482.00 | 291 900.00 | | 257 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 228.00 | 454 503.00 | | 474 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 897.00 | 275 700.00 | | 245 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 703.00 | 30 082.00 | | 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 737.00 | | 41 027.00 | 320 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 917.00 | 324 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 917.00 | 280 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 638.00 | | | 29 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 336.00 | | 41 027.00 | 276 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 763.00 | | | 14 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 848.00 | 19 139.00 | 19 586.00 | 147 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 575.00 | 19 139.00 | 19 586.00 | 145 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 361.00 | 78 361.00 | | 78 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 466.00 | 27 466.00 | | 27 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 586.00 | 18 586.00 | | 18 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 161 802.00 | | | 161 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
VB T. V. A. | 460.00 | | | 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 200.00 | 4 616.00 | 11 584.00 | 16 200.00 |
VI Groupe et associés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 091.00 | | | 17 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 033.00 | | | 38 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 557.00 | 240 557.00 | | 240 557.00 |
VW T.V.A. | 110 637.00 | 110 637.00 | | 110 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 482.00 | 245 897.00 | 11 584.00 | 257 482.00 |