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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
AH Fonds commercial | 27 365.00 | | 27 365.00 | 27 365.00 |
AP Constructions | 45 929.00 | 29 872.00 | 16 057.00 | 45 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 694.00 | 53 694.00 | | 53 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 367.00 | 98 635.00 | 38 732.00 | 137 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 309.00 | 184 474.00 | 94 834.00 | 279 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 385.00 | 4 244.00 | 104 141.00 | 108 385.00 |
BZ Autres créances | 24 163.00 | | 24 163.00 | 24 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CF Disponibilités | 306 962.00 | | 306 962.00 | 306 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 062.00 | | 17 062.00 | 17 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 571.00 | 4 244.00 | 480 327.00 | 484 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 880.00 | 188 718.00 | 575 161.00 | 763 880.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
CU Autres participations | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 34 406.00 | 80 393.00 | | 34 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 177.00 | -45 987.00 | | -19 177.00 |
DL TOTAL (I) | 128 125.00 | 147 302.00 | | 128 125.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 541.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 541.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 528.00 | 50 004.00 | | 264 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 330.00 | 421.00 | | 1 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 743.00 | 52 942.00 | | 62 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 190.00 | 93 672.00 | | 115 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 256.00 | | |
EA Autres dettes | 3 245.00 | 1 956.00 | | 3 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 036.00 | 210 252.00 | | 447 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 161.00 | 385 095.00 | | 575 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 036.00 | 209 737.00 | | 447 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47 145.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 978 959.00 | | 978 959.00 | 978 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 959.00 | | 978 959.00 | 978 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 711.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 479.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 080.00 | 28 813.00 | | 28 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 391.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 541.00 | | | 27 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 541.00 | 54 391.00 | | 27 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 388.00 | 2 857.00 | | 22 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 758.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 541.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 388.00 | 46 156.00 | | 22 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 153.00 | 8 235.00 | | 5 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 451.00 | 1 114 922.00 | | 1 007 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 628.00 | 1 160 909.00 | | 1 026 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 177.00 | -45 987.00 | | -19 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 945.00 | 69 217.00 | | 72 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 166.00 | | 143.00 | 279 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 638.00 | | | 29 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 989.00 | | | 236 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 539.00 | | 143.00 | 12 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 764.00 | 12 711.00 | | 171 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 490.00 | 12 711.00 | | 169 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 743.00 | 62 743.00 | | 62 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 926.00 | 26 926.00 | | 26 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 563.00 | 29 563.00 | | 29 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 103 309.00 | 103 309.00 | | 103 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
VB T. V. A. | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 500.00 | 263 500.00 | | 263 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VI Groupe et associés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VP Divers | 16 157.00 | 16 157.00 | | 16 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 062.00 | 17 062.00 | | 17 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 509.00 | 144 533.00 | 11 976.00 | 156 509.00 |
VW T.V.A. | 54 728.00 | 54 728.00 | | 54 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 036.00 | 447 036.00 | | 447 036.00 |