| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
AH Fonds commercial | 27 365.00 | | 27 365.00 | 27 365.00 |
AP Constructions | 45 929.00 | 32 573.00 | 13 356.00 | 45 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 694.00 | 53 694.00 | | 53 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 593.00 | 118 371.00 | 184 222.00 | 302 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 139.00 | 206 911.00 | 234 227.00 | 441 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 514.00 | | 100 514.00 | 100 514.00 |
BZ Autres créances | 78 189.00 | | 78 189.00 | 78 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 157 613.00 | | 157 613.00 | 157 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 805.00 | | 42 805.00 | 42 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 521.00 | | 383 521.00 | 383 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 659.00 | 206 911.00 | 617 748.00 | 824 659.00 |
CU Autres participations | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 15 229.00 | 34 406.00 | | 15 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 901.00 | -19 177.00 | | 38 901.00 |
DL TOTAL (I) | 167 026.00 | 128 125.00 | | 167 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 500.00 | 264 528.00 | | 263 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 457.00 | 1 330.00 | | 22 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 560.00 | 62 743.00 | | 37 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 773.00 | 115 190.00 | | 96 773.00 |
EA Autres dettes | 30 432.00 | 3 245.00 | | 30 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 722.00 | 447 036.00 | | 450 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 748.00 | 575 161.00 | | 617 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 086.00 | 447 036.00 | | 198 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 937 969.00 | | 937 969.00 | 937 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 969.00 | | 937 969.00 | 937 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 802.00 | |
GE Autres charges | | | 4 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 646.00 | | | 646.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 296.00 | 28 080.00 | | 24 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 422.00 | | | 16 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 640.00 | | | 54 640.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 541.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 062.00 | 27 541.00 | | 71 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 643.00 | 22 388.00 | | 13 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 232.00 | 22 388.00 | | 18 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 830.00 | 5 153.00 | | 52 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 440.00 | 1 007 451.00 | | 1 014 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 539.00 | 1 026 628.00 | | 975 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 901.00 | -19 177.00 | | 38 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 486.00 | 72 945.00 | | 86 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 309.00 | | 171 784.00 | 279 309.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 9 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 954.00 | 441 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 454.00 | 402 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 638.00 | | | 29 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 989.00 | | 171 680.00 | 236 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 681.00 | | 104.00 | 12 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 474.00 | 27 802.00 | 5 365.00 | 184 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 201.00 | 27 802.00 | 5 365.00 | 182 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 560.00 | 37 560.00 | | 37 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 944.00 | 21 944.00 | | 21 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 196.00 | 34 196.00 | | 34 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 432.00 | 30 432.00 | | 30 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 100 514.00 | 100 514.00 | | 100 514.00 |
VB T. V. A. | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 500.00 | 10 864.00 | 252 636.00 | 263 500.00 |
VI Groupe et associés | 22 457.00 | 22 457.00 | | 22 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
VP Divers | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 927.00 | 70 927.00 | | 70 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 805.00 | 42 805.00 | | 42 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 908.00 | 221 508.00 | 3 400.00 | 224 908.00 |
VW T.V.A. | 36 706.00 | 36 706.00 | | 36 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 722.00 | 198 086.00 | 252 636.00 | 450 722.00 |