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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
AH Fonds commercial | 27 365.00 | | 27 365.00 | 27 365.00 |
AP Constructions | 45 929.00 | 35 274.00 | 10 655.00 | 45 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 694.00 | 53 694.00 | | 53 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 600.00 | 135 770.00 | 301 829.00 | 437 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 251.00 | 227 012.00 | 349 239.00 | 576 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 145.00 | 363.00 | 129 781.00 | 130 145.00 |
BZ Autres créances | 10 559.00 | | 10 559.00 | 10 559.00 |
CF Disponibilités | 115 156.00 | | 115 156.00 | 115 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 397.00 | | 43 397.00 | 43 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 756.00 | 363.00 | 306 393.00 | 306 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 008.00 | 227 376.00 | 655 632.00 | 883 008.00 |
CU Autres participations | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 54 129.00 | 15 229.00 | | 54 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 509.00 | 38 901.00 | | 13 509.00 |
DL TOTAL (I) | 180 535.00 | 167 026.00 | | 180 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 910.00 | 263 500.00 | | 369 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 609.00 | 22 457.00 | | 1 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 110.00 | 37 560.00 | | 37 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 470.00 | 96 773.00 | | 66 470.00 |
EA Autres dettes | | 30 432.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 475 097.00 | 450 722.00 | | 475 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 632.00 | 617 748.00 | | 655 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 070.00 | 198 086.00 | | 187 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 836 465.00 | | 836 465.00 | 836 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 465.00 | | 836 465.00 | 836 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 363.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 646.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 756.00 | 24 296.00 | | 22 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 422.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | 54 640.00 | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | 71 062.00 | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 725.00 | 13 643.00 | | 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 122.00 | 4 589.00 | | 55 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 847.00 | 18 232.00 | | 55 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 153.00 | 52 830.00 | | 14 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 667.00 | 1 014 440.00 | | 911 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 159.00 | 975 539.00 | | 898 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 509.00 | 38 901.00 | | 13 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108 551.00 | 86 486.00 | | 108 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 139.00 | | 195 113.00 | 441 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 576 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 000.00 | 537 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 638.00 | | | 29 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 215.00 | | 195 007.00 | 402 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 285.00 | | 106.00 | 9 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 911.00 | 24 979.00 | 4 878.00 | 206 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 638.00 | 24 979.00 | 4 878.00 | 204 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 363.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 363.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 363.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 363.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 110.00 | 37 110.00 | | 37 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 745.00 | 20 745.00 | | 20 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 130 145.00 | 130 145.00 | | 130 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 910.00 | 81 882.00 | 255 488.00 | 369 910.00 |
VI Groupe et associés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
VP Divers | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 397.00 | 43 397.00 | | 43 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 501.00 | 184 101.00 | 3 400.00 | 187 501.00 |
VW T.V.A. | 19 850.00 | 19 850.00 | | 19 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 097.00 | 187 070.00 | 255 488.00 | 475 097.00 |