| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
AH Fonds commercial | 27 365.00 | | 27 365.00 | 27 365.00 |
AP Constructions | 45 929.00 | 27 171.00 | 18 758.00 | 45 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 694.00 | 53 510.00 | 183.00 | 53 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 367.00 | 88 808.00 | 48 559.00 | 137 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 166.00 | 171 764.00 | 107 403.00 | 279 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 520.00 | 4 244.00 | 99 276.00 | 103 520.00 |
BZ Autres créances | 84 182.00 | | 84 182.00 | 84 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CF Disponibilités | 39 480.00 | | 39 480.00 | 39 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 354.00 | | 26 354.00 | 26 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 936.00 | 4 244.00 | 277 692.00 | 281 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 103.00 | 176 008.00 | 385 095.00 | 561 103.00 |
CU Autres participations | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 80 393.00 | 105 231.00 | | 80 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 987.00 | -24 838.00 | | -45 987.00 |
DL TOTAL (I) | 147 302.00 | 193 289.00 | | 147 302.00 |
DP Provisions pour risques | 27 541.00 | | | 27 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 541.00 | | | 27 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 004.00 | 46 941.00 | | 50 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421.00 | 82.00 | | 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 942.00 | 58 236.00 | | 52 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 672.00 | 213 450.00 | | 93 672.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
EA Autres dettes | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 252.00 | 318 709.00 | | 210 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 095.00 | 511 998.00 | | 385 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 737.00 | 314 536.00 | | 209 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 145.00 | 30 869.00 | | 47 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 054 150.00 | | 1 054 150.00 | 1 054 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 150.00 | | 1 054 150.00 | 1 054 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 117.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 247.00 | |
GE Autres charges | | | 2 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 479.00 | 500.00 | | 3 479.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 813.00 | 32 827.00 | | 28 813.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 391.00 | 7 873.00 | | 21 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | 75 850.00 | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 391.00 | 83 723.00 | | 54 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 857.00 | 20 090.00 | | 2 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 758.00 | 11 500.00 | | 15 758.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 541.00 | | | 27 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 156.00 | 31 590.00 | | 46 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 235.00 | 52 133.00 | | 8 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 922.00 | 1 216 226.00 | | 1 114 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 909.00 | 1 241 065.00 | | 1 160 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 987.00 | -24 838.00 | | -45 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 217.00 | 14 802.00 | | 69 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 180.00 | | 12 710.00 | 309 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 763.00 | 12 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 723.00 | 279 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 960.00 | 236 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 638.00 | | | 29 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 889.00 | | 9 060.00 | 262 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 652.00 | | 3 650.00 | 16 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 719.00 | 15 247.00 | 19 202.00 | 175 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 445.00 | 15 247.00 | 19 202.00 | 173 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 541.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 882.00 | | 2 638.00 | 6 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 882.00 | | 2 638.00 | 6 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 882.00 | 27 541.00 | 2 638.00 | 6 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 638.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 541.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 942.00 | 52 942.00 | | 52 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 520.00 | 25 520.00 | | 25 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 98 445.00 | 98 445.00 | | 98 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
VB T. V. A. | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 449.00 | 47 449.00 | | 47 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 555.00 | 2 040.00 | 515.00 | 2 555.00 |
VI Groupe et associés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 516.00 | | | 13 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
VP Divers | 20 237.00 | 20 237.00 | | 20 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 943.00 | 51 943.00 | | 51 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 354.00 | 26 354.00 | | 26 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 956.00 | 208 980.00 | 11 976.00 | 220 956.00 |
VW T.V.A. | 49 479.00 | 49 479.00 | | 49 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 252.00 | 209 737.00 | 515.00 | 210 252.00 |