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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
AH Fonds commercial | 27 365.00 | | 27 365.00 | 27 365.00 |
AP Constructions | 45 929.00 | 24 327.00 | 21 602.00 | 45 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 694.00 | 53 209.00 | 484.00 | 53 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 267.00 | 95 909.00 | 67 358.00 | 163 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 180.00 | 175 719.00 | 133 461.00 | 309 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 325.00 | 6 882.00 | 125 444.00 | 132 325.00 |
BZ Autres créances | 152 073.00 | | 152 073.00 | 152 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CF Disponibilités | 28 952.00 | | 28 952.00 | 28 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 169.00 | | 44 169.00 | 44 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 419.00 | 6 882.00 | 378 537.00 | 385 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 598.00 | 182 600.00 | 511 998.00 | 694 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
CU Autres participations | 13 152.00 | | 13 152.00 | 13 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 105 231.00 | 103 850.00 | | 105 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 838.00 | 1 381.00 | | -24 838.00 |
DL TOTAL (I) | 193 289.00 | 218 128.00 | | 193 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 941.00 | 38 518.00 | | 46 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 185.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 236.00 | 69 131.00 | | 58 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 450.00 | 173 228.00 | | 213 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 709.00 | 281 061.00 | | 318 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 998.00 | 499 189.00 | | 511 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 536.00 | 281 061.00 | | 314 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 869.00 | 20 394.00 | | 30 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 247.00 | | 18 529.00 | 314 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 596.00 | 309 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 596.00 | 262 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 638.00 | | | 29 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 846.00 | | 16 639.00 | 269 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 763.00 | | 1 889.00 | 14 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 859.00 | 21 955.00 | 12 096.00 | 165 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 585.00 | 21 955.00 | 12 096.00 | 163 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 236.00 | 58 236.00 | | 58 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 594.00 | 41 594.00 | | 41 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 923.00 | 19 923.00 | | 19 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 124 095.00 | 124 095.00 | | 124 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
VB T. V. A. | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 869.00 | 30 869.00 | | 30 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 072.00 | 11 899.00 | 4 173.00 | 16 072.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 427.00 | | | 14 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
VP Divers | 30 683.00 | 30 683.00 | | 30 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 764.00 | 97 764.00 | | 97 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 169.00 | 44 169.00 | | 44 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 067.00 | 323 837.00 | 8 230.00 | 332 067.00 |
VW T.V.A. | 150 302.00 | 150 302.00 | | 150 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 709.00 | 314 536.00 | 4 173.00 | 318 709.00 |