| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
AH Fonds commercial | 885 538.00 | | 885 538.00 | 885 538.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
AN Terrains | 1 664 425.00 | 81 232.00 | 1 583 193.00 | 1 664 425.00 |
AP Constructions | 12 942 157.00 | 7 765 560.00 | 5 176 596.00 | 12 942 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 134.00 | 291 134.00 | | 291 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 141.00 | 74 516.00 | 20 625.00 | 95 141.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 51 153.00 | | 51 153.00 | 51 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 946 371.00 | 8 229 234.00 | 7 717 137.00 | 15 946 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 960 170.00 | | 1 960 170.00 | 1 960 170.00 |
BZ Autres créances | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
CF Disponibilités | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 163.00 | | 13 163.00 | 13 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 979 002.00 | | 1 979 002.00 | 1 979 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 925 374.00 | 8 229 234.00 | 9 696 139.00 | 17 925 374.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 969 585.00 | 969 585.00 | | 969 585.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 527 229.00 | 1 527 229.00 | | 1 527 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 958.00 | 96 958.00 | | 96 958.00 |
DG Autres réserves | 2 543 876.00 | 2 264 925.00 | | 2 543 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 789.00 | 278 951.00 | | 267 789.00 |
DL TOTAL (I) | 5 405 439.00 | 5 137 649.00 | | 5 405 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 967 776.00 | 2 636 164.00 | | 1 967 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 719.00 | 215 533.00 | | 158 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 132.00 | 210 507.00 | | 310 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 314.00 | | |
EA Autres dettes | 1 854 073.00 | 885 058.00 | | 1 854 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 290 700.00 | 3 961 577.00 | | 4 290 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 696 139.00 | 9 099 226.00 | | 9 696 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 005 291.00 | 1 994 729.00 | | 3 005 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 669 601.00 | | 1 669 601.00 | 1 669 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 669 601.00 | | 1 669 601.00 | 1 669 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 789 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 579 965.00 | |
GE Autres charges | | | 108 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 353 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 163.00 | 6 117.00 | | 13 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 845.00 | 58 993.00 | | 133 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 718.00 | 1 786 473.00 | | 1 804 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 536 928.00 | 1 507 522.00 | | 1 536 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 789.00 | 278 951.00 | | 267 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 954 099.00 | | 29 391.00 | 15 954 099.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 119.00 | 15 946 371.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 896 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 119.00 | 14 992 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 896 993.00 | | | 896 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000 586.00 | | 29 391.00 | 15 000 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 184.00 | | | 51 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 649 268.00 | 579 965.00 | | 7 649 268.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 632 478.00 | 579 965.00 | | 7 632 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 106 528.00 | | 106 528.00 | 106 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 528.00 | | 106 528.00 | 106 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 528.00 | | 106 528.00 | 106 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 106 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 719.00 | 158 719.00 | | 158 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 851.00 | 74 851.00 | | 74 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
UX Autres créances clients | 1 960 170.00 | | | 1 960 170.00 |
VB T. V. A. | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 967 762.00 | 682 352.00 | 1 137 148.00 | 1 967 762.00 |
VI Groupe et associés | 1 853 000.00 | 1 853 000.00 | | 1 853 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 667 907.00 | | | 667 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 852.00 | 57 852.00 | | 57 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 163.00 | | | 13 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 975 405.00 | 1 975 405.00 | | 1 975 405.00 |
VW T.V.A. | 177 429.00 | 177 429.00 | | 177 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 290 700.00 | 3 005 291.00 | 1 137 148.00 | 4 290 700.00 |