| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
AH Fonds commercial | 885 538.00 | | 885 538.00 | 885 538.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
AN Terrains | 1 716 325.00 | 92 877.00 | 1 623 447.00 | 1 716 325.00 |
AP Constructions | 12 965 506.00 | 8 854 150.00 | 4 111 356.00 | 12 965 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 134.00 | 291 134.00 | | 291 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 141.00 | 89 516.00 | 5 625.00 | 95 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 680 775.00 | | 680 775.00 | 680 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 153.00 | | 51 153.00 | 51 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 702 379.00 | 9 344 469.00 | 7 357 910.00 | 16 702 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 891.00 | | 767 891.00 | 767 891.00 |
BZ Autres créances | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
CF Disponibilités | 10 182.00 | | 10 182.00 | 10 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 163.00 | | 13 163.00 | 13 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 278.00 | | 795 278.00 | 795 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 497 658.00 | 9 344 469.00 | 8 153 189.00 | 17 497 658.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 969 585.00 | 969 585.00 | | 969 585.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 527 229.00 | 1 527 229.00 | | 1 527 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 958.00 | 96 958.00 | | 96 958.00 |
DG Autres réserves | 3 009 421.00 | 2 811 666.00 | | 3 009 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 233.00 | 197 754.00 | | 239 233.00 |
DL TOTAL (I) | 5 842 427.00 | 5 603 193.00 | | 5 842 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 238.00 | 1 285 975.00 | | 813 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 220.00 | 210 644.00 | | 401 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 302.00 | 104 935.00 | | 152 302.00 |
EA Autres dettes | 944 000.00 | 605 740.00 | | 944 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 310 761.00 | 2 207 294.00 | | 2 310 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 153 189.00 | 7 810 488.00 | | 8 153 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 871 472.00 | 1 394 523.00 | | 1 871 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 688 889.00 | | 1 688 889.00 | 1 688 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 688 889.00 | | 1 688 889.00 | 1 688 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 884 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 506 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 195 974.00 | | | 195 974.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | 400.00 | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 289.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 10 289.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -884.00 | -9 889.00 | | -884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 616.00 | 98 877.00 | | 119 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 885 667.00 | 1 696 168.00 | | 1 885 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 434.00 | 1 498 414.00 | | 1 646 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 233.00 | 197 754.00 | | 239 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 991 171.00 | | 717 624.00 | 15 991 171.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 51 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 800.00 | 5 616.00 | 16 702 379.00 | 800.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 896 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 800.00 | 5 600.00 | 15 748 882.00 | 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 896 993.00 | | | 896 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 037 658.00 | | 717 624.00 | 15 037 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 184.00 | | | 51 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 807 699.00 | 541 486.00 | 4 715.00 | 8 807 699.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 790 908.00 | 541 486.00 | 4 715.00 | 8 790 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 220.00 | 401 220.00 | | 401 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 739.00 | 20 739.00 | | 20 739.00 |
UX Autres créances clients | 767 891.00 | | 767 891.00 | 767 891.00 |
VB T. V. A. | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 813 238.00 | 373 948.00 | 439 289.00 | 813 238.00 |
VI Groupe et associés | 944 000.00 | 944 000.00 | | 944 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 472 543.00 | | | 472 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 678.00 | 73 678.00 | | 73 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 163.00 | | 13 163.00 | 13 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 096.00 | 785 096.00 | | 785 096.00 |
VW T.V.A. | 57 885.00 | 57 885.00 | | 57 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 310 761.00 | 1 871 472.00 | 439 289.00 | 2 310 761.00 |