| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
AH Fonds commercial | 985 538.00 | | 985 538.00 | 985 538.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
AN Terrains | 2 022 546.00 | 108 399.00 | 1 914 147.00 | 2 022 546.00 |
AP Constructions | 14 094 460.00 | 9 379 158.00 | 4 715 302.00 | 14 094 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 884.00 | 292 957.00 | 25 926.00 | 318 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 902.00 | 93 902.00 | | 93 902.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 153.00 | | 51 153.00 | 51 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 597 695.00 | 9 891 209.00 | 7 706 486.00 | 17 597 695.00 |
BT Marchandises | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 551.00 | | 786 551.00 | 786 551.00 |
BZ Autres créances | 82 081.00 | | 82 081.00 | 82 081.00 |
CF Disponibilités | 43 409.00 | | 43 409.00 | 43 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 889.00 | | 9 889.00 | 9 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 721.00 | | 930 721.00 | 930 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 528 417.00 | 9 891 209.00 | 8 637 208.00 | 18 528 417.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 969 585.00 | 969 585.00 | | 969 585.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 527 229.00 | 1 527 229.00 | | 1 527 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 958.00 | 96 958.00 | | 96 958.00 |
DG Autres réserves | 3 248 654.00 | 3 009 421.00 | | 3 248 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 241.00 | 239 233.00 | | 214 241.00 |
DL TOTAL (I) | 6 056 669.00 | 5 842 427.00 | | 6 056 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 797.00 | 813 238.00 | | 439 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 192.00 | 401 220.00 | | 593 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 549.00 | 152 302.00 | | 133 549.00 |
EA Autres dettes | 1 414 000.00 | 944 000.00 | | 1 414 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 580 539.00 | 2 310 761.00 | | 2 580 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 637 208.00 | 8 153 189.00 | | 8 637 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 285 855.00 | 1 871 472.00 | | 2 285 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 839.00 | | 203 839.00 | 203 839.00 |
FG Production vendue services | 1 745 642.00 | | 1 745 642.00 | 1 745 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 949 481.00 | | 1 949 481.00 | 1 949 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 154 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 564 483.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 831 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 204 391.00 | 195 974.00 | | 204 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13.00 | 16.00 | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 013.00 | 16.00 | | 4 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 719.00 | 900.00 | | 13 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 719.00 | 900.00 | | 13 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 706.00 | -884.00 | | -9 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 761.00 | 119 616.00 | | 81 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 159 243.00 | 1 885 667.00 | | 2 159 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 945 001.00 | 1 646 434.00 | | 1 945 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 241.00 | 239 233.00 | | 214 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 702 379.00 | | 2 336 845.00 | 16 702 379.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 60 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 410 066.00 | 31 462.00 | 17 597 695.00 | 1 410 066.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 997 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 410 066.00 | 31 447.00 | 16 534 573.00 | 1 410 066.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 896 993.00 | | 100 650.00 | 896 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 748 882.00 | | 2 227 204.00 | 15 748 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 168.00 | | 8 990.00 | 51 168.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 410 066.00 | | | 1 410 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 344 469.00 | 564 483.00 | 17 743.00 | 9 344 469.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 327 679.00 | 564 483.00 | 17 743.00 | 9 327 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 192.00 | 593 192.00 | | 593 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
UX Autres créances clients | 786 552.00 | 786 552.00 | | 786 552.00 |
VB T. V. A. | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
VC Groupe et associés | 18 717.00 | 18 717.00 | | 18 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 618.00 | 144 934.00 | 294 683.00 | 439 618.00 |
VI Groupe et associés | 1 414 000.00 | 1 414 000.00 | | 1 414 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 373 482.00 | | | 373 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 132.00 | 89 132.00 | | 89 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 577.00 | 53 577.00 | | 53 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 513.00 | 887 513.00 | | 887 513.00 |
VW T.V.A. | 44 417.00 | 44 417.00 | | 44 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 580 539.00 | 2 285 856.00 | 294 683.00 | 2 580 539.00 |