| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
AH Fonds commercial | 1 118 348.00 | 100 000.00 | 1 018 348.00 | 1 118 348.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 783 859.00 | 11 454.00 | 772 404.00 | 783 859.00 |
AN Terrains | 2 581 413.00 | 160 563.00 | 2 420 849.00 | 2 581 413.00 |
AP Constructions | 14 028 404.00 | 9 337 545.00 | 4 690 858.00 | 14 028 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 757.00 | 317 115.00 | 18 641.00 | 335 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 992 386.00 | 138 509.00 | 1 853 877.00 | 1 992 386.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 513 818.00 | | 1 513 818.00 | 1 513 818.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 911 527.00 | | 911 527.00 | 911 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 751.00 | | 51 751.00 | 51 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 420.00 | | 45 420.00 | 45 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 782 544.00 | 10 082 954.00 | 21 699 589.00 | 31 782 544.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 849 317.00 | 40 994.00 | 1 808 323.00 | 1 849 317.00 |
BZ Autres créances | 714 694.00 | | 714 694.00 | 714 694.00 |
CF Disponibilités | 808 824.00 | | 808 824.00 | 808 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 373 220.00 | 40 994.00 | 3 332 226.00 | 3 373 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 155 764.00 | 10 123 949.00 | 25 031 815.00 | 35 155 764.00 |
CU Autres participations | 8 402 091.00 | | 8 402 091.00 | 8 402 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 969 585.00 | 969 585.00 | | 969 585.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 527 229.00 | 1 527 229.00 | | 1 527 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 958.00 | 96 958.00 | | 96 958.00 |
DG Autres réserves | 2 071 665.00 | 3 462 897.00 | | 2 071 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 101 458.00 | -1 391 231.00 | | 1 101 458.00 |
DK Provisions réglementées | 5 183.00 | 6.00 | | 5 183.00 |
DL TOTAL (I) | 5 772 078.00 | 4 665 444.00 | | 5 772 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 148 540.00 | 295 116.00 | | 12 148 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 513 832.00 | 546 656.00 | | 1 513 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 413.00 | 140 340.00 | | 98 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 840 372.00 | 8 969.00 | | 840 372.00 |
EA Autres dettes | 4 658 580.00 | 5 454 185.00 | | 4 658 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 259 737.00 | 6 445 265.00 | | 19 259 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 031 816.00 | 11 110 709.00 | | 25 031 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 536 769.00 | 6 297 004.00 | | 8 536 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 725 747.00 | | 725 747.00 | 725 747.00 |
FG Production vendue services | 2 499 972.00 | | 2 499 972.00 | 2 499 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 225 720.00 | | 3 225 720.00 | 3 225 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 605 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 563 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 667 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 575 746.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 128 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 582 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 536 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 013 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 379 294.00 | 240 251.00 | | 379 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 554 606.00 | | | 1 554 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 949 683.00 | | | 949 683.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 936.00 | 6.00 | | 31 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 981 619.00 | 6.00 | | 981 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 572 986.00 | -6.00 | | 572 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 484 580.00 | 88 185.00 | | 484 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 742 825.00 | 2 504 738.00 | | 5 742 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 641 367.00 | 3 895 969.00 | | 4 641 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 101 457.00 | -1 391 231.00 | | 1 101 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 597 218.00 | | 17 660 679.00 | 20 597 218.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 901 633.00 | | 9 410 792.00 | 2 901 633.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 131 884.00 | 2 343 470.00 | 31 782 544.00 | 4 131 884.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 650.00 | 1 914 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 230 251.00 | 2 342 820.00 | 20 451 779.00 | 1 230 251.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 997 643.00 | | 917 645.00 | 997 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 791 767.00 | | 7 233 083.00 | 16 791 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 802 472.00 | | 9 509 952.00 | 2 802 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 434 366.00 | 942 375.00 | 1 393 786.00 | 10 434 366.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 455.00 | 12 430.00 | | 11 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 417 576.00 | 929 945.00 | 1 393 786.00 | 10 417 576.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6.00 | 5 183.00 | 6.00 | 6.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 100 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 40 995.00 | | | 40 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 995.00 | 100 000.00 | | 40 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 001.00 | 105 183.00 | 6.00 | 41 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 183.00 | 6.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 513 832.00 | 1 513 832.00 | | 1 513 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 840 372.00 | 840 372.00 | | 840 372.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 911 528.00 | | 911 528.00 | 911 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 420.00 | | 45 420.00 | 45 420.00 |
UX Autres créances clients | 1 802 336.00 | 1 802 336.00 | | 1 802 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 981.00 | | 46 981.00 | 46 981.00 |
VB T. V. A. | 464 442.00 | 464 442.00 | | 464 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 148 372.00 | 1 425 403.00 | 7 241 894.00 | 12 148 372.00 |
VI Groupe et associés | 4 658 580.00 | 4 658 580.00 | | 4 658 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 422.00 | | | 146 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 092.00 | 96 092.00 | | 96 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 252.00 | 250 252.00 | | 250 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 521 344.00 | 2 517 415.00 | 1 003 929.00 | 3 521 344.00 |
VW T.V.A. | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 259 737.00 | 8 536 769.00 | 7 241 894.00 | 19 259 737.00 |