| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
AH Fonds commercial | 985 538.00 | | 985 538.00 | 985 538.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
AN Terrains | 2 044 490.00 | 129 121.00 | 1 915 368.00 | 2 044 490.00 |
AP Constructions | 14 289 723.00 | 9 897 412.00 | 4 392 311.00 | 14 289 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 884.00 | 297 139.00 | 21 745.00 | 318 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 902.00 | 93 902.00 | | 93 902.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 766.00 | | 44 766.00 | 44 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 960.00 | | 51 960.00 | 51 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 141.00 | | 9 141.00 | 9 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 597 218.00 | 10 434 366.00 | 10 162 851.00 | 20 597 218.00 |
BT Marchandises | 9 599.00 | | 9 599.00 | 9 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 312.00 | 40 994.00 | 864 317.00 | 905 312.00 |
BZ Autres créances | 40 106.00 | | 40 106.00 | 40 106.00 |
CF Disponibilités | 33 448.00 | | 33 448.00 | 33 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 851.00 | 40 994.00 | 947 856.00 | 988 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 586 069.00 | 10 475 360.00 | 11 110 708.00 | 21 586 069.00 |
CU Autres participations | 2 741 370.00 | | 2 741 370.00 | 2 741 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 969 585.00 | 969 585.00 | | 969 585.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 527 229.00 | 1 527 229.00 | | 1 527 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 958.00 | 96 958.00 | | 96 958.00 |
DG Autres réserves | 3 462 897.00 | 3 248 654.00 | | 3 462 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 391 231.00 | 214 241.00 | | -1 391 231.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 4 665 444.00 | 6 056 669.00 | | 4 665 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 116.00 | 439 797.00 | | 295 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 656.00 | 593 192.00 | | 546 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 340.00 | 133 549.00 | | 140 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
EA Autres dettes | 5 454 185.00 | 1 414 000.00 | | 5 454 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 445 265.00 | 2 580 539.00 | | 6 445 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 110 709.00 | 8 637 208.00 | | 11 110 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 297 004.00 | 2 285 855.00 | | 6 297 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 472 781.00 | | 472 781.00 | 472 781.00 |
FG Production vendue services | 1 790 007.00 | | 1 790 007.00 | 1 790 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 262 788.00 | | 2 262 788.00 | 2 262 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 503 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 091 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 543 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 995.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 215 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 592 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 592 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 591 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 303 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 240 251.00 | 204 391.00 | | 240 251.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 013.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 719.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 13 719.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | -9 706.00 | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 185.00 | 81 761.00 | | 88 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 504 738.00 | 2 159 243.00 | | 2 504 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 895 969.00 | 1 945 001.00 | | 3 895 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 391 231.00 | 214 241.00 | | -1 391 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 597 695.00 | | 3 147 870.00 | 17 597 695.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 802 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 148 348.00 | | 20 597 218.00 | 148 348.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | 5 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 997 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 148 348.00 | | 16 791 767.00 | 148 348.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 997 643.00 | | | 997 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 534 573.00 | | 405 541.00 | 16 534 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 143.00 | | 2 742 328.00 | 60 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 891 209.00 | 543 157.00 | | 9 891 209.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 874 419.00 | 543 157.00 | | 9 874 419.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 40 994.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 994.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 994.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 656.00 | 546 655.00 | | 546 656.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 969.00 | 8 968.00 | | 8 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 141.00 | | 9 141.00 | 9 141.00 |
UX Autres créances clients | 858 331.00 | 858 331.00 | | 858 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 981.00 | 10 757.00 | 36 224.00 | 46 981.00 |
VB T. V. A. | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 904.00 | 146 642.00 | 148 261.00 | 294 904.00 |
VI Groupe et associés | 5 454 185.00 | 5 454 185.00 | | 5 454 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 606.00 | | | 144 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 468.00 | 90 468.00 | | 90 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 220.00 | 31 220.00 | | 31 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 944.00 | 909 579.00 | 45 366.00 | 954 944.00 |
VW T.V.A. | 49 872.00 | 49 872.00 | | 49 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 445 265.00 | 6 297 004.00 | 148 261.00 | 6 445 265.00 |