| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
AH Fonds commercial | 1 438 658.00 | | 1 438 658.00 | 1 438 658.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 783 859.00 | 11 454.00 | 772 404.00 | 783 859.00 |
AN Terrains | 2 649 578.00 | 207 407.00 | 2 442 171.00 | 2 649 578.00 |
AP Constructions | 16 206 249.00 | 9 753 235.00 | 6 453 013.00 | 16 206 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 313.00 | 309 973.00 | 16 340.00 | 326 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 041 081.00 | 272 120.00 | 1 768 961.00 | 2 041 081.00 |
AV Immobilisations en cours | 402 710.00 | | 402 710.00 | 402 710.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 911 527.00 | | 911 527.00 | 911 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 590.00 | | 52 590.00 | 52 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 718.00 | | 49 718.00 | 49 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 737 406.00 | 10 571 956.00 | 27 165 450.00 | 37 737 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 443 027.00 | 40 994.00 | 1 402 033.00 | 1 443 027.00 |
BZ Autres créances | 85 120.00 | | 85 120.00 | 85 120.00 |
CF Disponibilités | 166 213.00 | | 166 213.00 | 166 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 694 361.00 | 40 994.00 | 1 653 366.00 | 1 694 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 431 768.00 | 10 612 951.00 | 28 818 817.00 | 39 431 768.00 |
CU Autres participations | 12 857 352.00 | | 12 857 352.00 | 12 857 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 969 585.00 | 969 585.00 | | 969 585.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 527 229.00 | 1 527 229.00 | | 1 527 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 958.00 | 96 958.00 | | 96 958.00 |
DG Autres réserves | 2 773 122.00 | 2 071 665.00 | | 2 773 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 765 621.00 | 1 101 457.00 | | 765 621.00 |
DK Provisions réglementées | 43 415.00 | 5 183.00 | | 43 415.00 |
DL TOTAL (I) | 6 175 932.00 | 5 772 078.00 | | 6 175 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 142 233.00 | 12 148 539.00 | | 7 142 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 500 246.00 | | | 8 500 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 034.00 | 1 513 832.00 | | 854 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 739.00 | 98 413.00 | | 144 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 263 063.00 | 840 371.00 | | 263 063.00 |
EA Autres dettes | 5 736 000.00 | 4 658 580.00 | | 5 736 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 642 884.00 | 19 259 737.00 | | 22 642 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 818 817.00 | 25 031 815.00 | | 28 818 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 184 249.00 | 8 536 768.00 | | 9 184 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 616 135.00 | | 2 616 135.00 | 2 616 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 616 135.00 | | 2 616 135.00 | 2 616 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 610 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 227 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 578 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 779 998.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 560 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 666 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 442 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 987 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 510 824.00 | 379 294.00 | | 510 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 616.00 | 1 550 000.00 | | 14 616.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 429.00 | 6.00 | | 1 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 046.00 | 1 554 606.00 | | 16 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 527.00 | 949 683.00 | | 122 527.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 250.00 | 31 936.00 | | 51 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 502.00 | 981 619.00 | | 178 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 456.00 | 572 986.00 | | -162 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 756.00 | 484 580.00 | | 59 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 685 270.00 | 5 742 825.00 | | 3 685 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 919 649.00 | 4 641 367.00 | | 2 919 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 765 621.00 | 1 101 457.00 | | 765 621.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 257 291.00 | | | 257 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 782 544.00 | | 8 563 323.00 | 31 782 544.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 367.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 367.00 | 13 871 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 273 979.00 | 334 480.00 | 37 737 406.00 | 2 273 979.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 000.00 | 2 234 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 273 979.00 | 225 113.00 | 21 625 933.00 | 2 273 979.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 914 637.00 | | 420 310.00 | 1 914 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 451 779.00 | | 3 673 247.00 | 20 451 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 410 791.00 | | 4 469 765.00 | 9 410 791.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 273 979.00 | | | 2 273 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 982 954.00 | 791 587.00 | 202 585.00 | 9 982 954.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 884.00 | | | 23 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 953 733.00 | 791 587.00 | 202 585.00 | 9 953 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 183.00 | 39 661.00 | 1 429.00 | 5 183.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 40 994.00 | | | 40 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 994.00 | | 100 000.00 | 140 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 177.00 | 39 661.00 | 101 429.00 | 146 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 250.00 | 1 429.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 440 490.00 | 1 259 656.00 | 6 448 225.00 | 8 440 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 034.00 | 854 034.00 | | 854 034.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 263 063.00 | 263 063.00 | | 263 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 911 527.00 | | 911 527.00 | 911 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 718.00 | | 49 718.00 | 49 718.00 |
UX Autres créances clients | 1 396 046.00 | 1 396 046.00 | | 1 396 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 981.00 | | 46 981.00 | 46 981.00 |
VB T. V. A. | 57 331.00 | 57 331.00 | | 57 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 142 233.00 | 864 432.00 | 4 424 011.00 | 7 142 233.00 |
VI Groupe et associés | 5 795 756.00 | 5 795 756.00 | | 5 795 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 565 637.00 | | | 1 565 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 215.00 | 98 215.00 | | 98 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 788.00 | 27 788.00 | | 27 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 489 394.00 | 1 481 166.00 | 1 008 227.00 | 2 489 394.00 |
VW T.V.A. | 46 524.00 | 46 524.00 | | 46 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 642 884.00 | 9 184 249.00 | 10 872 237.00 | 22 642 884.00 |