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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 336 120.00 | 291 652.00 | 44 468.00 | 336 120.00 |
AP Constructions | 417 605.00 | 241 434.00 | 176 171.00 | 417 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 972.00 | 533 086.00 | 370 886.00 | 903 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 950.00 | | 54 950.00 | 54 950.00 |
BZ Autres créances | 260 021.00 | | 260 021.00 | 260 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 395 361.00 | | 395 361.00 | 395 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 133.00 | | 733 133.00 | 733 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 104.00 | 533 086.00 | 1 104 018.00 | 1 637 104.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 400 209.00 | 378 191.00 | | 400 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 654.00 | 22 018.00 | | 49 654.00 |
DK Provisions réglementées | 125 906.00 | 126 834.00 | | 125 906.00 |
DL TOTAL (I) | 740 769.00 | 692 043.00 | | 740 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 156.00 | 60 754.00 | | 18 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 727.00 | 122 312.00 | | 119 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 468.00 | 4 037.00 | | 1 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 481.00 | 130 426.00 | | 188 481.00 |
EA Autres dettes | 35 418.00 | 19 032.00 | | 35 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 250.00 | 336 560.00 | | 363 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 018.00 | 1 028 604.00 | | 1 104 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 250.00 | 318 427.00 | | 363 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 546.00 | | 409 546.00 | 409 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 546.00 | | 409 546.00 | 409 546.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 605.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | 5 070.00 | | 162.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 928.00 | | | 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 090.00 | 5 070.00 | | 1 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 722.00 | 143.00 | | 24 722.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 061.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 722.00 | 4 204.00 | | 24 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 632.00 | 866.00 | | -23 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 344.00 | 4 020.00 | | 14 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 449.00 | 276 952.00 | | 413 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 796.00 | 254 934.00 | | 363 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 654.00 | 22 018.00 | | 49 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 971.00 | | | 903 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 753 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 724.00 | | | 753 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 247.00 | | | 150 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 481.00 | 28 605.00 | | 504 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 481.00 | 28 605.00 | | 504 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 126 834.00 | | 928.00 | 126 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 834.00 | | 928.00 | 126 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 723.00 | 106 723.00 | | 106 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 927.00 | 44 927.00 | | 44 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 418.00 | 35 418.00 | | 35 418.00 |
UX Autres créances clients | 54 950.00 | | | 54 950.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | | | 160.00 |
VC Groupe et associés | 259 861.00 | | | 259 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 133.00 | 18 133.00 | | 18 133.00 |
VI Groupe et associés | 119 727.00 | 119 727.00 | | 119 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 547.00 | | | 42 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 727.00 | | | 119 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 771.00 | 317 771.00 | | 317 771.00 |
VW T.V.A. | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 250.00 | 363 250.00 | | 363 250.00 |