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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 336 120.00 | 298 756.00 | 37 364.00 | 336 120.00 |
AP Constructions | 565 311.00 | 292 046.00 | 273 265.00 | 565 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 678.00 | 590 802.00 | 460 876.00 | 1 051 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 798.00 | | 70 798.00 | 70 798.00 |
BZ Autres créances | 278 168.00 | | 278 168.00 | 278 168.00 |
CF Disponibilités | 450 641.00 | | 450 641.00 | 450 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 355.00 | | 805 355.00 | 805 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 033.00 | 590 802.00 | 1 266 231.00 | 1 857 033.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 519 695.00 | 449 863.00 | | 519 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 569.00 | 69 833.00 | | 35 569.00 |
DK Provisions réglementées | 117 038.00 | 121 472.00 | | 117 038.00 |
DL TOTAL (I) | 837 302.00 | 806 167.00 | | 837 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 427.00 | | | 148 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 869.00 | 61 459.00 | | 82 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 932.00 | 960.00 | | 1 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 701.00 | 169 758.00 | | 195 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 929.00 | 232 177.00 | | 428 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 231.00 | 1 038 345.00 | | 1 266 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 359.00 | 232 177.00 | | 304 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 940.00 | | 411 940.00 | 411 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 940.00 | | 411 940.00 | 411 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 272.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 515.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 434.00 | 4 949.00 | | 4 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 434.00 | 4 949.00 | | 4 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 123.00 | 23 714.00 | | 6 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 984.00 | 413 552.00 | | 438 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 416.00 | 343 719.00 | | 403 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 569.00 | 69 833.00 | | 35 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 971.00 | | 147 706.00 | 903 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 051 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 901 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 724.00 | | 147 706.00 | 753 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 247.00 | | | 150 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 530.00 | 32 272.00 | | 558 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 530.00 | 32 272.00 | | 558 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 121 472.00 | | 4 434.00 | 121 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 472.00 | | 4 434.00 | 121 472.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 051.00 | 113 051.00 | | 113 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 219.00 | 45 219.00 | | 45 219.00 |
UX Autres créances clients | 70 798.00 | | | 70 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
VB T. V. A. | 325.00 | | | 325.00 |
VC Groupe et associés | 256 457.00 | | | 256 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 376.00 | 23 806.00 | 97 516.00 | 148 376.00 |
VI Groupe et associés | 82 869.00 | 82 869.00 | | 82 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 624.00 | | | 21 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 602.00 | | | 19 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 893.00 | 18 893.00 | | 18 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 714.00 | 354 714.00 | | 354 714.00 |
VW T.V.A. | 18 539.00 | 18 539.00 | | 18 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 929.00 | 304 359.00 | 97 516.00 | 428 929.00 |