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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 336 120.00 | 303 392.00 | 32 728.00 | 336 120.00 |
AP Constructions | 565 311.00 | 365 222.00 | 200 089.00 | 565 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 678.00 | 668 614.00 | 383 064.00 | 1 051 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 691.00 | | 51 691.00 | 51 691.00 |
BZ Autres créances | 510 702.00 | | 510 702.00 | 510 702.00 |
CF Disponibilités | 706 241.00 | | 706 241.00 | 706 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 634.00 | | 1 268 634.00 | 1 268 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 311.00 | 668 614.00 | 1 651 697.00 | 2 320 311.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 705 924.00 | 673 449.00 | | 705 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 193.00 | 32 476.00 | | 240 193.00 |
DK Provisions réglementées | 128 858.00 | 128 858.00 | | 128 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 975.00 | 999 782.00 | | 1 239 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 275.00 | 100 537.00 | | 76 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 494.00 | 93 837.00 | | 153 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 309.00 | 1 280.00 | | 25 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 644.00 | 222 771.00 | | 156 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 722.00 | 418 426.00 | | 411 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 697.00 | 1 418 208.00 | | 1 651 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 941.00 | 342 151.00 | | 359 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 873.00 | | 498 873.00 | 498 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 873.00 | | 498 873.00 | 498 873.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 004.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 637.00 | 5 746.00 | | 12 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 880.00 | 477 645.00 | | 698 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 687.00 | 445 169.00 | | 458 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 193.00 | 32 476.00 | | 240 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 678.00 | | | 1 051 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 051 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 901 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 431.00 | | | 901 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 247.00 | | | 150 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 610.00 | 23 004.00 | | 645 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 610.00 | 23 004.00 | | 645 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 128 858.00 | | | 128 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 858.00 | | | 128 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 309.00 | 25 309.00 | | 25 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 309.00 | 51 309.00 | | 51 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 267.00 | 71 267.00 | | 71 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
UX Autres créances clients | 51 691.00 | 51 691.00 | | 51 691.00 |
VB T. V. A. | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VC Groupe et associés | 505 158.00 | 505 158.00 | | 505 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 275.00 | 24 494.00 | 51 781.00 | 76 275.00 |
VI Groupe et associés | 153 494.00 | 153 494.00 | | 153 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 262.00 | | | 24 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 393.00 | 562 393.00 | | 562 393.00 |
VW T.V.A. | 15 495.00 | 15 495.00 | | 15 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 722.00 | 359 941.00 | 51 781.00 | 411 722.00 |