| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 336 120.00 | 296 417.00 | 39 703.00 | 336 120.00 |
AP Constructions | 417 605.00 | 262 114.00 | 155 491.00 | 417 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 972.00 | 558 530.00 | 345 441.00 | 903 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 515.00 | | 39 515.00 | 39 515.00 |
BZ Autres créances | 90 645.00 | | 90 645.00 | 90 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 545 277.00 | | 545 277.00 | 545 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 467.00 | | 17 467.00 | 17 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 904.00 | | 692 904.00 | 692 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 875.00 | 558 530.00 | 1 038 345.00 | 1 596 875.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 449 863.00 | 400 209.00 | | 449 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 833.00 | 49 654.00 | | 69 833.00 |
DK Provisions réglementées | 121 472.00 | 125 906.00 | | 121 472.00 |
DL TOTAL (I) | 806 167.00 | 740 769.00 | | 806 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 156.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 459.00 | 119 727.00 | | 61 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 1 468.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 758.00 | 188 481.00 | | 169 758.00 |
EA Autres dettes | | 35 418.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 232 177.00 | 363 250.00 | | 232 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 345.00 | 1 104 018.00 | | 1 038 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 177.00 | 363 250.00 | | 232 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 637.00 | | 406 637.00 | 406 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 637.00 | | 406 637.00 | 406 637.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 445.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 515.00 | 162.00 | | 515.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 434.00 | 928.00 | | 4 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 949.00 | 1 090.00 | | 4 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 722.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 722.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 949.00 | -23 632.00 | | 4 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 714.00 | 14 344.00 | | 23 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 552.00 | 413 449.00 | | 413 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 719.00 | 363 796.00 | | 343 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 833.00 | 49 654.00 | | 69 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 971.00 | | | 903 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 753 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 724.00 | | | 753 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 247.00 | | | 150 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 086.00 | 25 445.00 | | 533 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 086.00 | 25 445.00 | | 533 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 125 906.00 | | 4 434.00 | 125 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 906.00 | | 4 434.00 | 125 906.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 434.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 598.00 | 99 598.00 | | 99 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 927.00 | 31 927.00 | | 31 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
UX Autres créances clients | 39 515.00 | | | 39 515.00 |
VB T. V. A. | 163.00 | | | 163.00 |
VC Groupe et associés | 90 482.00 | | | 90 482.00 |
VI Groupe et associés | 61 459.00 | 61 459.00 | | 61 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 133.00 | | | 18 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 467.00 | | | 17 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 627.00 | 147 627.00 | | 147 627.00 |
VW T.V.A. | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 177.00 | 232 177.00 | | 232 177.00 |