| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 336 120.00 | 301 847.00 | 34 273.00 | 336 120.00 |
AP Constructions | 565 311.00 | 343 763.00 | 221 548.00 | 565 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 678.00 | 645 610.00 | 406 068.00 | 1 051 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 377.00 | | 77 377.00 | 77 377.00 |
BZ Autres créances | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CF Disponibilités | 934 597.00 | | 934 597.00 | 934 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 141.00 | | 1 012 141.00 | 1 012 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 818.00 | 645 610.00 | 1 418 208.00 | 2 063 818.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 673 449.00 | 555 264.00 | | 673 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 476.00 | 118 185.00 | | 32 476.00 |
DK Provisions réglementées | 128 858.00 | 128 858.00 | | 128 858.00 |
DL TOTAL (I) | 999 782.00 | 967 307.00 | | 999 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 537.00 | 124 570.00 | | 100 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 837.00 | 81 854.00 | | 93 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 280.00 | 984.00 | | 1 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 771.00 | 183 010.00 | | 222 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 426.00 | 390 419.00 | | 418 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 208.00 | 1 357 725.00 | | 1 418 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 151.00 | 289 881.00 | | 342 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 636.00 | | 477 636.00 | 477 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 636.00 | | 477 636.00 | 477 636.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 345.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 820.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 820.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 620.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 746.00 | 3 512.00 | | 5 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 645.00 | 572 510.00 | | 477 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 169.00 | 454 325.00 | | 445 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 476.00 | 118 185.00 | | 32 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 678.00 | | | 1 051 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 051 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 901 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 431.00 | | | 901 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 247.00 | | | 150 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 265.00 | 24 345.00 | | 621 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 265.00 | 24 345.00 | | 621 265.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 128 858.00 | | | 128 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 858.00 | | | 128 858.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 388.00 | 127 388.00 | | 127 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 407.00 | 55 407.00 | | 55 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
UX Autres créances clients | 77 377.00 | 77 377.00 | | 77 377.00 |
VB T. V. A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 537.00 | 24 262.00 | 76 275.00 | 100 537.00 |
VI Groupe et associés | 93 837.00 | 93 837.00 | | 93 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 033.00 | | | 24 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 358.00 | 16 358.00 | | 16 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 544.00 | 77 544.00 | | 77 544.00 |
VW T.V.A. | 20 507.00 | 20 507.00 | | 20 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 426.00 | 342 151.00 | 76 275.00 | 418 426.00 |