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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | | 1.00 | | |
AN Terrains | 336 120.00 | 300 301.00 | 35 818.00 | 336 120.00 |
AP Constructions | 565 311.00 | 320 964.00 | 244 347.00 | 565 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 678.00 | 621 265.00 | 430 413.00 | 1 051 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 634.00 | | 31 634.00 | 31 634.00 |
BZ Autres créances | 315 578.00 | | 315 578.00 | 315 578.00 |
CF Disponibilités | 580 100.00 | | 580 100.00 | 580 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 927 313.00 | | 927 313.00 | 927 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 990.00 | 621 265.00 | 1 357 725.00 | 1 978 990.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 555 264.00 | 519 695.00 | | 555 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 185.00 | 35 569.00 | | 118 185.00 |
DK Provisions réglementées | 128 858.00 | 117 038.00 | | 128 858.00 |
DL TOTAL (I) | 967 307.00 | 837 302.00 | | 967 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 570.00 | 148 427.00 | | 124 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 854.00 | 82 869.00 | | 81 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984.00 | 1 932.00 | | 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 010.00 | 195 701.00 | | 183 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 419.00 | 428 929.00 | | 390 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 725.00 | 1 266 231.00 | | 1 357 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 881.00 | 304 359.00 | | 289 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 297.00 | 216 000.00 | 470 297.00 | 254 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 297.00 | 216 000.00 | 470 297.00 | 254 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 463.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 21 400.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 434.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | 4 434.00 | | 2 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 620.00 | 4 434.00 | | -9 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 512.00 | 6 123.00 | | 3 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 510.00 | 438 984.00 | | 572 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 325.00 | 403 416.00 | | 454 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 185.00 | 35 569.00 | | 118 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 678.00 | | | 1 051 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 051 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 901 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 431.00 | | | 901 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 247.00 | | | 150 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 802.00 | 30 463.00 | | 590 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 802.00 | 30 463.00 | | 590 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 117 038.00 | 11 820.00 | | 117 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 038.00 | 11 820.00 | | 117 038.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 820.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 248.00 | 127 248.00 | | 127 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 761.00 | 26 761.00 | | 26 761.00 |
UX Autres créances clients | 31 634.00 | 31 634.00 | | 31 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VB T. V. A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VC Groupe et associés | 284 323.00 | 284 323.00 | | 284 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 570.00 | 24 033.00 | 98 446.00 | 124 570.00 |
VI Groupe et associés | 81 854.00 | 81 854.00 | | 81 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 806.00 | | | 23 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 017.00 | 30 017.00 | | 30 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 178.00 | 16 178.00 | | 16 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 213.00 | 347 213.00 | | 347 213.00 |
VW T.V.A. | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 419.00 | 289 881.00 | 98 446.00 | 390 419.00 |