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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 775.00 | 7 727.00 | 1 048.00 | 8 775.00 |
AP Constructions | 196 765.00 | 172 871.00 | 23 894.00 | 196 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 679.00 | 8 670.00 | 2 009.00 | 10 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 311.00 | 95 586.00 | 110 725.00 | 206 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 817.00 | 284 855.00 | 139 962.00 | 424 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 372.00 | | 124 372.00 | 124 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 896.00 | 34 088.00 | 142 809.00 | 176 896.00 |
BZ Autres créances | 30 181.00 | | 30 181.00 | 30 181.00 |
CF Disponibilités | 293 413.00 | | 293 413.00 | 293 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 300.00 | 34 088.00 | 591 212.00 | 625 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 117.00 | 318 942.00 | 731 175.00 | 1 050 117.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 987.00 | | | 47 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 300 549.00 | | | 300 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
DL TOTAL (I) | 399 366.00 | | | 399 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 923.00 | | | 68 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 820.00 | | | 108 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 866.00 | | | 153 866.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 809.00 | | | 331 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 175.00 | | | 731 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 892.00 | | | 304 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | | | 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FD Production vendue biens | 1 212 547.00 | | 1 212 547.00 | 1 212 547.00 |
FG Production vendue services | 191 975.00 | | 191 975.00 | 191 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 404 822.00 | | 1 404 822.00 | 1 404 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 407 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 502 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 658.00 | | | 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 609.00 | | | 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267.00 | | | 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 073.00 | | | 1 412 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 011.00 | | | 1 403 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 993.00 | | 43 024.00 | 421 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 538.00 | 2 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 201.00 | 424 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 663.00 | 413 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 393.00 | | 43 024.00 | 410 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 147.00 | 42 370.00 | 39 663.00 | 282 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 682.00 | 1 045.00 | | 6 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 465.00 | 41 325.00 | 39 663.00 | 275 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 887.00 | 6 201.00 | | 27 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 887.00 | 6 201.00 | | 27 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 887.00 | 6 201.00 | | 27 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 820.00 | 108 820.00 | | 108 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 881.00 | 61 881.00 | | 61 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 758.00 | 40 758.00 | | 40 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 128 909.00 | | | 128 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 987.00 | | | 47 987.00 |
VB T. V. A. | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 661.00 | 41 744.00 | 26 917.00 | 68 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 864.00 | | | 34 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 099.00 | | | 22 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 802.00 | 159 528.00 | 50 274.00 | 209 802.00 |
VW T.V.A. | 44 932.00 | 44 932.00 | | 44 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 809.00 | 304 892.00 | 26 917.00 | 331 809.00 |