| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 108.00 | 10 029.00 | 5 079.00 | 15 108.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 196 765.00 | 193 203.00 | 3 562.00 | 196 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 948.00 | 12 424.00 | 1 524.00 | 13 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 799.00 | 141 408.00 | 28 391.00 | 169 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 353.00 | 357 064.00 | 43 289.00 | 400 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 903.00 | | 108 903.00 | 108 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 089.00 | 40 570.00 | 246 519.00 | 287 089.00 |
BZ Autres créances | 119 828.00 | | 119 828.00 | 119 828.00 |
CF Disponibilités | 104 029.00 | | 104 029.00 | 104 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 671.00 | 40 570.00 | 585 101.00 | 625 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 024.00 | 397 634.00 | 628 390.00 | 1 026 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | | -48 023.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 343.00 | 57 715.00 | | 139 343.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 369.00 | | |
DL TOTAL (I) | 227 343.00 | 98 062.00 | | 227 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 570.00 | 40 701.00 | | 12 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 087.00 | 11 696.00 | | 28 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 380.00 | 123 857.00 | | 181 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 656.00 | 122 704.00 | | 129 656.00 |
EA Autres dettes | 40 668.00 | 19 823.00 | | 40 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 047.00 | 318 781.00 | | 401 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 390.00 | 416 843.00 | | 628 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 047.00 | 306 211.00 | | 401 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 458 455.00 | | 1 458 455.00 | 1 458 455.00 |
FG Production vendue services | 214 929.00 | | 214 929.00 | 214 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 673 385.00 | | 1 673 385.00 | 1 673 385.00 |
FM Production stockée | | | 11 266.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 696 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 639 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 526 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 002.00 | 5 890.00 | | 1 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 369.00 | 16 387.00 | | 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 371.00 | 22 277.00 | | 1 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 232.00 | 1 631.00 | | 4 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 868.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 232.00 | 10 499.00 | | 4 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 861.00 | 11 778.00 | | -2 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 087.00 | | | 28 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 698 322.00 | 1 498 122.00 | | 1 698 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 979.00 | 1 440 407.00 | | 1 558 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 343.00 | 57 715.00 | | 139 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 404.00 | | 8 949.00 | 391 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 234.00 | 3 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 353.00 | 400 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 608.00 | 16 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 380 512.00 | 380 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 495.00 | | 6 113.00 | 10 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 676.00 | | 2 836.00 | 377 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 736.00 | 21 328.00 | | 335 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 995.00 | 1 034.00 | | 8 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 741.00 | 20 294.00 | | 326 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 149.00 | | 9 149.00 | 9 149.00 |
6T Sur comptes clients | 40 570.00 | | | 40 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 719.00 | | 9 149.00 | 49 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 719.00 | | 9 149.00 | 49 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 149.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 380.00 | 181 380.00 | | 181 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 815.00 | 51 815.00 | | 51 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 095.00 | 26 095.00 | | 26 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 668.00 | 40 668.00 | | 40 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
UX Autres créances clients | 232 123.00 | 232 123.00 | | 232 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 966.00 | 54 966.00 | | 54 966.00 |
VB T. V. A. | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
VC Groupe et associés | 107 747.00 | 107 747.00 | | 107 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
VI Groupe et associés | 37 780.00 | 37 780.00 | | 37 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 843.00 | | | 27 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 974.00 | 415 974.00 | | 415 974.00 |
VW T.V.A. | 40 975.00 | 40 975.00 | | 40 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 047.00 | 401 047.00 | | 401 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 131.00 | 5 737.00 | | 3 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 524.00 | 131 682.00 | | 85 524.00 |
ST Autres comptes | 144 559.00 | 134 392.00 | | 144 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 850.00 | 94 229.00 | | 83 850.00 |
YT Sous‐traitance | 28 973.00 | 4 550.00 | | 28 973.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 041.00 | 18 380.00 | | 6 041.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 461.00 | 12 472.00 | | 17 461.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 854.00 | 3 778.00 | | 3 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 985.00 | 9 515.00 | | 6 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 187.00 | 228 494.00 | | 256 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 787.00 | 153 538.00 | | 191 787.00 |
ZE Dividendes | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 409.00 | 395 706.00 | | 366 409.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |