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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 775.00 | 8 250.00 | 525.00 | 8 775.00 |
AP Constructions | 196 765.00 | 178 223.00 | 18 542.00 | 196 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 750.00 | 9 280.00 | 3 470.00 | 12 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 311.00 | 112 771.00 | 93 540.00 | 206 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 888.00 | 308 524.00 | 118 364.00 | 426 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 388.00 | | 137 388.00 | 137 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 667.00 | 38 468.00 | 145 200.00 | 183 667.00 |
BZ Autres créances | 21 213.00 | | 21 213.00 | 21 213.00 |
CF Disponibilités | 224 463.00 | | 224 463.00 | 224 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 808.00 | 38 468.00 | 531 340.00 | 569 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 696.00 | 346 991.00 | 649 704.00 | 996 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 309 611.00 | | | 309 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 038.00 | | | -76 038.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
DL TOTAL (I) | 323 050.00 | | | 323 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 576.00 | | | 48 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 076.00 | | | 136 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 542.00 | | | 135 542.00 |
EA Autres dettes | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 654.00 | | | 326 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 704.00 | | | 649 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 489.00 | | | 312 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 389.00 | | | 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
FD Production vendue biens | 605 178.00 | | 605 178.00 | 605 178.00 |
FG Production vendue services | 99 297.00 | | 99 297.00 | 99 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 526.00 | | 705 526.00 | 705 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 884.00 | | | 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 884.00 | | | 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 749.00 | | | 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 281.00 | | | 709 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 319.00 | | | 785 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 038.00 | | | -76 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 817.00 | | 2 071.00 | 424 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 755.00 | | 2 071.00 | 413 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 855.00 | 23 669.00 | | 284 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 727.00 | 523.00 | | 7 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 127.00 | 23 146.00 | | 277 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 088.00 | 4 380.00 | | 34 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 088.00 | 4 380.00 | | 34 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 088.00 | 4 380.00 | | 34 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 076.00 | 136 076.00 | | 136 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 355.00 | 24 355.00 | | 24 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 149.00 | 43 149.00 | | 43 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 130 424.00 | | | 130 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 496.00 | | | 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 243.00 | | | 53 243.00 |
VB T. V. A. | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 187.00 | 34 023.00 | 14 164.00 | 48 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 474.00 | | | 20 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VP Divers | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 243.00 | 154 714.00 | 55 530.00 | 210 243.00 |
VW T.V.A. | 64 839.00 | 64 839.00 | | 64 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 630.00 | 311 466.00 | 14 164.00 | 325 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 126.00 | | | 22 126.00 |
ST Autres comptes | 72 424.00 | | | 72 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 690.00 | | | 33 690.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 442.00 | | | 111 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 655.00 | | | 74 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 289.00 | | | 142 289.00 |