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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 196 765.00 | 192 062.00 | 4 703.00 | 196 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 948.00 | 11 519.00 | 2 429.00 | 13 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 963.00 | 123 159.00 | 43 803.00 | 166 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 404.00 | 335 736.00 | 55 669.00 | 391 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 338.00 | 9 149.00 | 98 190.00 | 107 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 253.00 | 40 570.00 | 206 683.00 | 247 253.00 |
BZ Autres créances | 15 559.00 | | 15 559.00 | 15 559.00 |
CF Disponibilités | 37 347.00 | | 37 347.00 | 37 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 893.00 | 49 719.00 | 361 174.00 | 410 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 298.00 | 385 454.00 | 416 843.00 | 802 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | | 23 573.00 | | |
DH Report à nouveau | -48 023.00 | | | -48 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 715.00 | -71 595.00 | | 57 715.00 |
DJ Subventions d’investissement | 369.00 | 924.00 | | 369.00 |
DL TOTAL (I) | 98 062.00 | 40 901.00 | | 98 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 701.00 | 136 119.00 | | 40 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 696.00 | 46 948.00 | | 11 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 857.00 | 126 509.00 | | 123 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 704.00 | 130 618.00 | | 122 704.00 |
EA Autres dettes | 19 823.00 | 22 851.00 | | 19 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 224.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 318 781.00 | 465 269.00 | | 318 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 843.00 | 506 170.00 | | 416 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 211.00 | 424 856.00 | | 306 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 71 881.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 217 786.00 | | 1 217 786.00 | 1 217 786.00 |
FG Production vendue services | 227 702.00 | | 227 702.00 | 227 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 445 487.00 | | 1 445 487.00 | 1 445 487.00 |
FM Production stockée | | | 5 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 475 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 473 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 764.00 | |
GE Autres charges | | | 1 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 495.00 | 5 894.00 | | 2 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 890.00 | 1 276.00 | | 5 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 387.00 | 5 971.00 | | 16 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 277.00 | 7 247.00 | | 22 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 631.00 | 724.00 | | 1 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 868.00 | 3 164.00 | | 8 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 499.00 | 3 888.00 | | 10 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 778.00 | 3 359.00 | | 11 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 498 122.00 | 1 236 289.00 | | 1 498 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 407.00 | 1 307 885.00 | | 1 440 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 715.00 | -71 595.00 | | 57 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 800.00 | 566.00 | | 14 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 853.00 | | 13 365.00 | 420 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 813.00 | 391 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 813.00 | 377 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 124.00 | | 13 365.00 | 407 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 979.00 | 24 701.00 | 33 945.00 | 344 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 853.00 | 142.00 | | 8 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 126.00 | 24 559.00 | 33 945.00 | 336 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 897.00 | 9 149.00 | 17 897.00 | 17 897.00 |
6T Sur comptes clients | 38 512.00 | 2 616.00 | 558.00 | 38 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 409.00 | 11 764.00 | 18 455.00 | 56 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 409.00 | 11 764.00 | 18 455.00 | 56 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 764.00 | 18 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 857.00 | 123 857.00 | | 123 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 844.00 | 50 844.00 | | 50 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 375.00 | 28 375.00 | | 28 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 823.00 | 19 823.00 | | 19 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
UX Autres créances clients | 191 500.00 | | | 191 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 753.00 | | | 55 753.00 |
VB T. V. A. | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 413.00 | 27 843.00 | 12 570.00 | 40 413.00 |
VI Groupe et associés | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 752.00 | | | 23 752.00 |
VP Divers | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 442.00 | 269 442.00 | | 269 442.00 |
VW T.V.A. | 40 702.00 | 40 702.00 | | 40 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 781.00 | 306 211.00 | 12 570.00 | 318 781.00 |