| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 670.00 | 13 588.00 | 6 082.00 | 19 670.00 |
AH Fonds commercial | | 2.00 | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2.00 | | | 2.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 199 582.00 | 194 355.00 | 5 227.00 | 199 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 596.00 | 13 145.00 | 2 451.00 | 15 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 600.00 | 155 523.00 | 22 077.00 | 177 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 181.00 | 376 611.00 | 40 570.00 | 417 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 690.00 | | 132 690.00 | 132 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 582.00 | 40 570.00 | 281 012.00 | 321 582.00 |
BZ Autres créances | 40 792.00 | | 40 792.00 | 40 792.00 |
CF Disponibilités | 231 992.00 | | 231 992.00 | 231 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 353.00 | 40 570.00 | 691 782.00 | 732 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 534.00 | 417 181.00 | 732 353.00 | 1 149 534.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 718.00 | 139 343.00 | | 97 718.00 |
DL TOTAL (I) | 185 718.00 | 227 343.00 | | 185 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 518.00 | 12 570.00 | | 144 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 756.00 | 28 087.00 | | 59 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 256.00 | 181 380.00 | | 112 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 870.00 | 129 656.00 | | 162 870.00 |
EA Autres dettes | 64 355.00 | 40 668.00 | | 64 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 880.00 | 8 685.00 | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 635.00 | 401 047.00 | | 546 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 353.00 | 628 390.00 | | 732 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 117.00 | 401 047.00 | | 537 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 270 675.00 | 226 309.00 | 1 496 984.00 | 1 270 675.00 |
FG Production vendue services | 161 088.00 | 51 580.00 | 212 667.00 | 161 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 431 763.00 | 277 889.00 | 1 709 651.00 | 1 431 763.00 |
FM Production stockée | | | 1 066.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 720 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 666 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 547.00 | |
GE Autres charges | | | 1 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 574 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 305.00 | 2 628.00 | | 9 305.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 002.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38.00 | 369.00 | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | 1 371.00 | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 808.00 | 4 232.00 | | 15 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 808.00 | 4 232.00 | | 15 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 771.00 | -2 861.00 | | -15 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 669.00 | 28 087.00 | | 31 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720 102.00 | 1 698 322.00 | | 1 720 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 622 384.00 | 1 558 979.00 | | 1 622 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 718.00 | 139 343.00 | | 97 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 759.00 | 15 639.00 | | 14 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 353.00 | | 16 828.00 | 400 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 608.00 | | 4 563.00 | 16 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 512.00 | | 12 266.00 | 380 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 064.00 | 19 547.00 | | 357 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 029.00 | 3 559.00 | | 10 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 035.00 | 15 988.00 | | 347 035.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 570.00 | | | 40 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 570.00 | | | 40 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 570.00 | | | 40 570.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 256.00 | 112 256.00 | | 112 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 074.00 | 58 074.00 | | 58 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 649.00 | 50 649.00 | | 50 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 355.00 | 64 355.00 | | 64 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
UX Autres créances clients | 267 591.00 | 267 591.00 | | 267 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 991.00 | 53 991.00 | | 53 991.00 |
VB T. V. A. | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VC Groupe et associés | 29 711.00 | 29 711.00 | | 29 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 518.00 | 135 000.00 | 9 518.00 | 144 518.00 |
VI Groupe et associés | 59 756.00 | 59 756.00 | | 59 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 554.00 | | | 144 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 904.00 | 370 904.00 | | 370 904.00 |
VW T.V.A. | 50 669.00 | 50 669.00 | | 50 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 635.00 | 537 117.00 | 9 518.00 | 546 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 561.00 | 3 131.00 | | 3 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 106.00 | 85 524.00 | | 115 106.00 |
ST Autres comptes | 133 867.00 | 144 559.00 | | 133 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 762.00 | 83 850.00 | | 99 762.00 |
YT Sous‐traitance | 72 205.00 | 28 973.00 | | 72 205.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 805.00 | 6 041.00 | | 21 805.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 332.00 | 17 461.00 | | 4 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 032.00 | 3 854.00 | | 5 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 593.00 | 6 985.00 | | 8 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 398 886.00 | 256 187.00 | | 398 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 323 539.00 | 191 787.00 | | 323 539.00 |
ZE Dividendes | 139 343.00 | | | 139 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 447 077.00 | 366 409.00 | | 447 077.00 |