| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 670.00 | 17 147.00 | 2 523.00 | 19 670.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 199 582.00 | 195 519.00 | 4 063.00 | 199 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 486.00 | 15 155.00 | 10 331.00 | 25 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 726.00 | 164 133.00 | 36 593.00 | 200 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 197.00 | 391 954.00 | 58 243.00 | 450 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 155.00 | | 141 155.00 | 141 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 901.00 | 40 570.00 | 267 330.00 | 307 901.00 |
BZ Autres créances | 90 424.00 | | 90 424.00 | 90 424.00 |
CF Disponibilités | 417 523.00 | | 417 523.00 | 417 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 764.00 | 40 570.00 | 924 194.00 | 964 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 961.00 | 432 524.00 | 982 437.00 | 1 414 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 406.00 | 97 718.00 | | 125 406.00 |
DL TOTAL (I) | 213 406.00 | 185 718.00 | | 213 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 371.00 | 144 518.00 | | 354 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 923.00 | 59 756.00 | | 101 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 059.00 | 112 256.00 | | 104 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 973.00 | 162 870.00 | | 154 973.00 |
EA Autres dettes | 53 705.00 | 64 355.00 | | 53 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 769 031.00 | 546 635.00 | | 769 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 437.00 | 732 353.00 | | 982 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 413.00 | 537 117.00 | | 747 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 181.00 | | 33 016.00 | 417 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 170.00 | | | 21 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 778.00 | | 33 016.00 | 392 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 611.00 | 15 343.00 | | 376 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 588.00 | 3 559.00 | | 13 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 023.00 | 11 784.00 | | 363 023.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 570.00 | | | 40 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 570.00 | | | 40 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 570.00 | | | 40 570.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 059.00 | 104 059.00 | | 104 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 943.00 | 73 943.00 | | 73 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 985.00 | 29 985.00 | | 29 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 705.00 | 53 705.00 | | 53 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
UX Autres créances clients | 250 509.00 | 250 509.00 | | 250 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 392.00 | 57 392.00 | | 57 392.00 |
VB T. V. A. | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VC Groupe et associés | 81 029.00 | 81 029.00 | | 81 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354 371.00 | 332 753.00 | 21 618.00 | 354 371.00 |
VI Groupe et associés | 101 923.00 | 101 923.00 | | 101 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 221.00 | | | 212 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 320.00 | 409 320.00 | | 409 320.00 |
VW T.V.A. | 47 377.00 | 47 377.00 | | 47 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 031.00 | 747 413.00 | 21 618.00 | 769 031.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 018.00 | 3 561.00 | | 8 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 146 491.00 | 115 106.00 | | 146 491.00 |
ST Autres comptes | 159 031.00 | 133 867.00 | | 159 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 320.00 | 99 762.00 | | 101 320.00 |
YT Sous‐traitance | 71 432.00 | 72 205.00 | | 71 432.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 940.00 | 21 805.00 | | 15 940.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 497.00 | 4 332.00 | | 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 262.00 | 5 032.00 | | 6 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 280.00 | 8 593.00 | | 14 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 645 132.00 | 398 886.00 | | 645 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 497 869.00 | 323 539.00 | | 497 869.00 |
ZE Dividendes | 97 718.00 | | | 97 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 494 711.00 | 447 077.00 | | 494 711.00 |