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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AP Constructions | 145 182.00 | 76 141.00 | 69 041.00 | 145 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 033.00 | 135 994.00 | 20 040.00 | 156 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 210.00 | 174 689.00 | 38 521.00 | 213 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 494.00 | 390 310.00 | 141 184.00 | 531 494.00 |
BT Marchandises | 102 557.00 | | 102 557.00 | 102 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 331.00 | 23 726.00 | 180 605.00 | 204 331.00 |
BZ Autres créances | 41 344.00 | | 41 344.00 | 41 344.00 |
CF Disponibilités | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 709.00 | | 9 709.00 | 9 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 400.00 | 23 726.00 | 334 674.00 | 358 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 894.00 | 414 035.00 | 475 858.00 | 889 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 030.00 | 60 321.00 | | 61 030.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DL TOTAL (I) | 74 010.00 | 68 901.00 | | 74 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 665.00 | 87 024.00 | | 91 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 885.00 | 80 250.00 | | 80 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 358.00 | 503.00 | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 993.00 | 81 626.00 | | 86 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 517.00 | 118 253.00 | | 115 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 968.00 | | | 968.00 |
EA Autres dettes | 1 312.00 | 1 304.00 | | 1 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 849.00 | 394 286.00 | | 401 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 858.00 | 463 187.00 | | 475 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 832.00 | | 27 744.00 | 520 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 082.00 | 531 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 082.00 | 514 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 444.00 | | | 16 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 767.00 | | 27 741.00 | 503 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622.00 | | 3.00 | 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 878.00 | 46 883.00 | 16 452.00 | 359 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 393.00 | 46 883.00 | 16 452.00 | 356 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 032.00 | 16 219.00 | 525.00 | 8 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 032.00 | 16 219.00 | 525.00 | 8 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 032.00 | 16 219.00 | 525.00 | 8 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 993.00 | 86 993.00 | | 86 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 109.00 | 21 109.00 | | 21 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 571.00 | 66 571.00 | | 66 571.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UX Autres créances clients | 157 624.00 | | | 157 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 567.00 | | | 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 707.00 | | | 46 707.00 |
VB T. V. A. | 21 299.00 | | | 21 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 881.00 | 34 962.00 | 16 919.00 | 51 881.00 |
VI Groupe et associés | 80 885.00 | 80 885.00 | | 80 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 982.00 | | | 34 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 795.00 | 255 795.00 | | 255 795.00 |
VW T.V.A. | 19 190.00 | 19 190.00 | | 19 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 955.00 | 345 036.00 | 16 919.00 | 361 955.00 |