| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AP Constructions | 145 182.00 | 112 437.00 | 32 745.00 | 145 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 087.00 | 166 041.00 | 40 046.00 | 206 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 213.00 | 147 355.00 | 45 858.00 | 193 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 103.00 | 429 857.00 | 132 246.00 | 562 103.00 |
BT Marchandises | 112 362.00 | | 112 362.00 | 112 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 082.00 | 38 624.00 | 139 457.00 | 178 082.00 |
BZ Autres créances | 47 771.00 | | 47 771.00 | 47 771.00 |
CF Disponibilités | 217 292.00 | | 217 292.00 | 217 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 527.00 | 38 624.00 | 523 903.00 | 562 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 630.00 | 468 481.00 | 656 149.00 | 1 124 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 412.00 | | | 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 238 922.00 | 168 368.00 | | 238 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 109.00 | 100 554.00 | | 66 109.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 200.00 | 2 640.00 | | 2 200.00 |
DL TOTAL (I) | 315 616.00 | 279 947.00 | | 315 616.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 909.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 909.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 388.00 | 34 703.00 | | 27 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 736.00 | 96 607.00 | | 123 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 352.00 | 142 901.00 | | 68 352.00 |
EA Autres dettes | 5 757.00 | 5 220.00 | | 5 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 300.00 | 25 500.00 | | 15 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 533.00 | 304 932.00 | | 340 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 149.00 | 587 788.00 | | 656 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 533.00 | 304 932.00 | | 340 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 043 964.00 | | 1 043 964.00 | 1 043 964.00 |
FD Production vendue biens | -4 246.00 | | -4 246.00 | -4 246.00 |
FG Production vendue services | 592 026.00 | | 592 026.00 | 592 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 631 745.00 | | 1 631 745.00 | 1 631 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 656 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 847 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 728.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 575 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 428.00 | 1 870.00 | | 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 307.00 | 7 473.00 | | 13 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 734.00 | 9 343.00 | | 13 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 586.00 | 5 193.00 | | 4 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 016.00 | 5 193.00 | | 9 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 718.00 | 4 150.00 | | 4 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 960.00 | 32 221.00 | | 18 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 670 236.00 | 1 814 016.00 | | 1 670 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604 128.00 | 1 713 461.00 | | 1 604 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 109.00 | 100 554.00 | | 66 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 206.00 | | 36 178.00 | 544 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 281.00 | 562 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 281.00 | 544 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 983.00 | | | 16 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 587.00 | | 36 175.00 | 526 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632.00 | | 3.00 | 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 980.00 | 36 728.00 | 13 851.00 | 406 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 956.00 | 36 728.00 | 13 851.00 | 402 956.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 388.00 | 27 388.00 | | 27 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 736.00 | 123 736.00 | | 123 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 197.00 | 20 197.00 | | 20 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 587.00 | 36 587.00 | | 36 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UX Autres créances clients | 131 733.00 | 131 733.00 | | 131 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 349.00 | 46 349.00 | | 46 349.00 |
VB T. V. A. | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
VC Groupe et associés | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 152.00 | 21 152.00 | | 21 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 284.00 | 233 284.00 | | 233 284.00 |
VW T.V.A. | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 533.00 | 340 533.00 | | 340 533.00 |