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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 024.00 | 3 627.00 | 397.00 | 4 024.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AP Constructions | 145 182.00 | 90 660.00 | 54 522.00 | 145 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 602.00 | 149 338.00 | 8 264.00 | 157 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 990.00 | 195 890.00 | 24 101.00 | 219 990.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 713.00 | 439 514.00 | 108 198.00 | 547 713.00 |
BT Marchandises | 67 600.00 | | 67 600.00 | 67 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 666.00 | 38 624.00 | 136 042.00 | 174 666.00 |
BZ Autres créances | 46 260.00 | | 46 260.00 | 46 260.00 |
CF Disponibilités | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 399.00 | 38 624.00 | 261 774.00 | 300 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 111.00 | 478 139.00 | 369 973.00 | 848 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 412.00 | | | 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 65 068.00 | | | 65 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 067.00 | 65 068.00 | | 51 067.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 520.00 | 3 960.00 | | 3 520.00 |
DL TOTAL (I) | 128 040.00 | 77 413.00 | | 128 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 607.00 | 26 091.00 | | 5 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 061.00 | 104 257.00 | | 37 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 170.00 | 80 997.00 | | 108 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 422.00 | 75 411.00 | | 74 422.00 |
EA Autres dettes | 16 672.00 | 3 951.00 | | 16 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 932.00 | 320 707.00 | | 241 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 973.00 | 398 120.00 | | 369 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 674.00 | 315 100.00 | | 239 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 290.00 | | 13 868.00 | 539 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 445.00 | 547 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 445.00 | 530 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 983.00 | | | 16 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 680.00 | | 13 865.00 | 521 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 628.00 | | 3.00 | 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 400.00 | 28 560.00 | 5 445.00 | 416 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 298.00 | 329.00 | | 3 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 101.00 | 28 231.00 | 5 445.00 | 413 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 726.00 | 14 898.00 | | 23 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 726.00 | 14 898.00 | | 23 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 726.00 | 14 898.00 | | 23 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 898.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 170.00 | 108 170.00 | | 108 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 871.00 | 21 871.00 | | 21 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 361.00 | 25 361.00 | | 25 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 672.00 | 16 672.00 | | 16 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UX Autres créances clients | 128 317.00 | | | 128 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 422.00 | | | 13 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 349.00 | | | 46 349.00 |
VB T. V. A. | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 607.00 | 3 349.00 | 2 259.00 | 5 607.00 |
VI Groupe et associés | 37 061.00 | 37 061.00 | | 37 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 215.00 | | | 20 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
VP Divers | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 349.00 | 227 349.00 | | 227 349.00 |
VW T.V.A. | 26 927.00 | 26 927.00 | | 26 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 932.00 | 239 674.00 | 2 259.00 | 241 932.00 |