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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 024.00 | 3 298.00 | 726.00 | 4 024.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AP Constructions | 145 182.00 | 83 400.00 | 61 782.00 | 145 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 812.00 | 143 431.00 | 13 381.00 | 156 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 685.00 | 186 270.00 | 33 416.00 | 219 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 290.00 | 416 400.00 | 122 890.00 | 539 290.00 |
BT Marchandises | 111 727.00 | | 111 727.00 | 111 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 006.00 | 23 726.00 | 103 280.00 | 127 006.00 |
BZ Autres créances | 39 333.00 | | 39 333.00 | 39 333.00 |
CF Disponibilités | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 107.00 | | 11 107.00 | 11 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 956.00 | 23 726.00 | 275 230.00 | 298 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 246.00 | 440 126.00 | 398 120.00 | 838 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 412.00 | | | 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 195.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 068.00 | 61 030.00 | | 65 068.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 960.00 | 4 400.00 | | 3 960.00 |
DL TOTAL (I) | 77 413.00 | 74 010.00 | | 77 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 091.00 | 115 816.00 | | 26 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 257.00 | 80 885.00 | | 104 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | 358.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 997.00 | 86 993.00 | | 80 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 411.00 | 115 517.00 | | 75 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 968.00 | | |
EA Autres dettes | 3 951.00 | 1 312.00 | | 3 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 707.00 | 401 849.00 | | 320 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 120.00 | 475 858.00 | | 398 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 100.00 | 345 394.00 | | 315 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 670.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 494.00 | | 20 543.00 | 531 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 747.00 | 539 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 449.00 | 16 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 298.00 | 521 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 444.00 | | 988.00 | 16 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 426.00 | | 19 552.00 | 514 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625.00 | | 3.00 | 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 310.00 | 37 209.00 | 11 119.00 | 390 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 486.00 | 262.00 | 449.00 | 3 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 824.00 | 36 947.00 | 10 670.00 | 386 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 726.00 | | | 23 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 726.00 | | | 23 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 726.00 | | | 23 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 997.00 | 80 997.00 | | 80 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 654.00 | 23 654.00 | | 23 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 001.00 | 44 001.00 | | 44 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UX Autres créances clients | 80 299.00 | | | 80 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 707.00 | | | 46 707.00 |
VB T. V. A. | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 822.00 | 20 215.00 | 5 607.00 | 25 822.00 |
VI Groupe et associés | 104 257.00 | 104 257.00 | | 104 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 059.00 | | | 36 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87.00 | | | 87.00 |
VP Divers | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 844.00 | | | 15 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 857.00 | 177 857.00 | | 177 857.00 |
VW T.V.A. | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 707.00 | 285 100.00 | 5 607.00 | 290 707.00 |