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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 937.00 | 267.00 | 671.00 | 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 717.00 | 32 533.00 | 2 183.00 | 34 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 728.00 | 33 900.00 | 299 828.00 | 333 728.00 |
BN En cours de production de biens | 2 507 880.00 | 27 837.00 | 2 480 043.00 | 2 507 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 223.00 | 20 475.00 | 71 748.00 | 92 223.00 |
BZ Autres créances | 1 410 790.00 | | 1 410 790.00 | 1 410 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 231 837.00 | | 231 837.00 | 231 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 642 730.00 | 48 312.00 | 4 594 418.00 | 4 642 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 976 457.00 | 82 212.00 | 4 894 245.00 | 4 976 457.00 |
CU Autres participations | 296 974.00 | | 296 974.00 | 296 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 919.00 | 990 919.00 | | 990 919.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
DG Autres réserves | 1 544 679.00 | 1 595 040.00 | | 1 544 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 276.00 | 47 139.00 | | 98 276.00 |
DL TOTAL (I) | 2 732 965.00 | 2 732 190.00 | | 2 732 965.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 697.00 | 904 425.00 | | 319 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 695.00 | 506 667.00 | | 70 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 498.00 | 412 529.00 | | 319 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 685.00 | 100 196.00 | | 165 685.00 |
EA Autres dettes | 1 182 706.00 | 1 062 859.00 | | 1 182 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 323 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 061 280.00 | 4 312 836.00 | | 2 061 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 894 245.00 | 7 145 025.00 | | 4 894 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 061 280.00 | 4 312 836.00 | | 2 061 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319 697.00 | 904 425.00 | | 319 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 032 332.00 | | 3 032 332.00 | 3 032 332.00 |
FG Production vendue services | 127 646.00 | | 127 646.00 | 127 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 159 978.00 | | 3 159 978.00 | 3 159 978.00 |
FM Production stockée | | | -1 879 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 999.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 294.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 260.00 | 125 950.00 | | 58 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 603.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 603.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 851.00 | 26 545.00 | | 4 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 851.00 | 26 545.00 | | 4 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 851.00 | -13 942.00 | | -4 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 458.00 | 8 641.00 | | 19 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 453.00 | 3 837 554.00 | | 1 356 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 177.00 | 3 790 415.00 | | 1 258 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 276.00 | 47 139.00 | | 98 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 748.00 | | 1 980.00 | 331 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 654.00 | | | 35 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 994.00 | | 1 980.00 | 294 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 901.00 | 2 999.00 | | 30 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 801.00 | 2 999.00 | | 29 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 498.00 | 319 498.00 | | 319 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 764.00 | 99 764.00 | | 99 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 364.00 | 54 364.00 | | 54 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 185 706.00 | 1 185 706.00 | | 1 185 706.00 |
UX Autres créances clients | 92 223.00 | | | 92 223.00 |
VB T. V. A. | 16 149.00 | | | 16 149.00 |
VC Groupe et associés | 1 269 094.00 | | | 1 269 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 697.00 | 319 697.00 | | 319 697.00 |
VI Groupe et associés | 70 695.00 | 70 695.00 | | 70 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 855.00 | | | 25 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 693.00 | | | 99 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 013.00 | 1 503 013.00 | | 1 503 013.00 |
VW T.V.A. | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 061 280.00 | 2 061 280.00 | | 2 061 280.00 |