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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 365.00 | 39 850.00 | 5 514.00 | 45 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 649.00 | 42 691.00 | 303 958.00 | 346 649.00 |
BN En cours de production de biens | 189 319.00 | | 189 319.00 | 189 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BZ Autres créances | 2 101 852.00 | | 2 101 852.00 | 2 101 852.00 |
CF Disponibilités | 801 339.00 | | 801 339.00 | 801 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 100 398.00 | | 3 100 398.00 | 3 100 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 447 047.00 | 42 691.00 | 3 404 356.00 | 3 447 047.00 |
CU Autres participations | 298 444.00 | | 298 444.00 | 298 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 919.00 | 990 919.00 | | 990 919.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
DG Autres réserves | 893 533.00 | 778 035.00 | | 893 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 435.00 | 115 498.00 | | 234 435.00 |
DL TOTAL (I) | 2 217 978.00 | 1 983 543.00 | | 2 217 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 833.00 | 160 890.00 | | 162 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 933.00 | 61 888.00 | | 49 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 297.00 | 124 315.00 | | 135 297.00 |
EA Autres dettes | 838 315.00 | 982 424.00 | | 838 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 378.00 | 1 329 517.00 | | 1 186 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 404 356.00 | 3 313 060.00 | | 3 404 356.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162 833.00 | | | 162 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 319 191.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 319 191.00 | |
FM Production stockée | | | -209 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 447.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -447 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 791 705.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 791 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 759 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 459.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 980.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 439.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 980.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 459.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 404.00 | 36 264.00 | | 77 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 741.00 | 798 560.00 | | 902 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 306.00 | 683 062.00 | | 668 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 435.00 | 115 497.00 | | 234 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 368.00 | | 4 280.00 | 342 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 012.00 | | 3 290.00 | 43 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 454.00 | | 990.00 | 297 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 244.00 | 2 447.00 | | 40 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 341.00 | 2 447.00 | | 38 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 933.00 | 49 933.00 | | 49 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 764.00 | 80 764.00 | | 80 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 643.00 | 44 643.00 | | 44 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838 315.00 | 838 315.00 | | 838 315.00 |
UX Autres créances clients | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VB T. V. A. | 35 332.00 | 35 332.00 | | 35 332.00 |
VC Groupe et associés | 1 938 816.00 | 1 938 816.00 | | 1 938 816.00 |
VI Groupe et associés | 162 833.00 | 162 833.00 | | 162 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 514.00 | 20 514.00 | | 20 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 190.00 | 107 190.00 | | 107 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 109 740.00 | 2 109 740.00 | | 2 109 740.00 |
VW T.V.A. | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 378.00 | 1 186 378.00 | | 1 186 378.00 |