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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 653.00 | 1 828.00 | 1 825.00 | 3 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 323.00 | 1 892.00 | 431.00 | 2 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 283.00 | 102 254.00 | 39 029.00 | 141 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 339.00 | 107 074.00 | 45 265.00 | 152 339.00 |
BN En cours de production de biens | 2 230 089.00 | | 2 230 089.00 | 2 230 089.00 |
BZ Autres créances | 1 676 839.00 | | 1 676 839.00 | 1 676 839.00 |
CF Disponibilités | 1 681 085.00 | | 1 681 085.00 | 1 681 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 594 897.00 | | 5 594 897.00 | 5 594 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 747 236.00 | 107 074.00 | 5 640 161.00 | 5 747 236.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 103.00 | 551 103.00 | | 551 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 110.00 | 55 110.00 | | 55 110.00 |
DH Report à nouveau | 356 090.00 | 111 565.00 | | 356 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 739 952.00 | 244 525.00 | | 1 739 952.00 |
DL TOTAL (I) | 2 702 256.00 | 962 303.00 | | 2 702 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 367.00 | 44 271.00 | | 34 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 066 099.00 | 1 792 147.00 | | 1 066 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 140.00 | 174 397.00 | | 1 174 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 576.00 | 345 886.00 | | 659 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | | | 990.00 |
EA Autres dettes | 2 734.00 | 777 610.00 | | 2 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 937 906.00 | 3 134 310.00 | | 2 937 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 640 161.00 | 4 096 613.00 | | 5 640 161.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 066 099.00 | | | 1 066 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 250 537.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 250 537.00 | |
FM Production stockée | | | -3 101 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 641.00 | |
GE Autres charges | | | 3 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 230 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 490 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 720 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 634 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 161 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 990.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 990.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 421 202.00 | 95 093.00 | | 421 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 905 280.00 | 2 196 170.00 | | 2 905 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 327.00 | 1 951 645.00 | | 1 165 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 739 952.00 | 244 525.00 | | 1 739 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 303.00 | | 109 009.00 | 394 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 312 391.00 | | 3 980.00 | 312 391.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 312 391.00 | 38 582.00 | 152 339.00 | 312 391.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 690.00 | 4 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 892.00 | 143 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 753.00 | | 13 690.00 | 4 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 076.00 | | 76 422.00 | 92 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 474.00 | | 18 897.00 | 297 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 015.00 | 15 641.00 | 38 582.00 | 130 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 668.00 | 950.00 | 13 690.00 | 15 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 347.00 | 14 691.00 | 24 892.00 | 114 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 140.00 | 1 174 140.00 | | 1 174 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 515.00 | 150 515.00 | | 150 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 043.00 | 62 043.00 | | 62 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 346 487.00 | 346 487.00 | | 346 487.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VB T. V. A. | 196 363.00 | 196 363.00 | | 196 363.00 |
VC Groupe et associés | 1 397 072.00 | 1 397 072.00 | | 1 397 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 367.00 | 9 981.00 | 24 385.00 | 34 367.00 |
VI Groupe et associés | 1 066 099.00 | 1 066 099.00 | | 1 066 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 404.00 | 83 404.00 | | 83 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 683 723.00 | 1 683 723.00 | | 1 683 723.00 |
VW T.V.A. | 95 598.00 | 95 598.00 | | 95 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 937 906.00 | 2 913 520.00 | 24 385.00 | 2 937 906.00 |