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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 803.00 | 178.00 | 625.00 | 803.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 937.00 | 454.00 | 483.00 | 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 652.00 | 34 785.00 | 1 867.00 | 36 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 446.00 | 36 517.00 | 301 929.00 | 338 446.00 |
BN En cours de production de biens | 1 192 013.00 | | 1 192 013.00 | 1 192 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 834.00 | 20 475.00 | 48 359.00 | 68 834.00 |
BZ Autres créances | 2 465 285.00 | | 2 465 285.00 | 2 465 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 914 700.00 | | 914 700.00 | 914 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 640 832.00 | 20 475.00 | 4 620 357.00 | 4 640 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 979 278.00 | 56 992.00 | 4 922 286.00 | 4 979 278.00 |
CU Autres participations | 298 954.00 | | 298 954.00 | 298 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 919.00 | 990 919.00 | | 990 919.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
DG Autres réserves | 1 545 455.00 | 1 544 679.00 | | 1 545 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 075.00 | 98 276.00 | | 314 075.00 |
DL TOTAL (I) | 2 949 540.00 | 2 732 965.00 | | 2 949 540.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 437.00 | 319 697.00 | | 333 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70 695.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 464.00 | 319 498.00 | | 132 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 652.00 | 165 685.00 | | 304 652.00 |
EA Autres dettes | 1 102 192.00 | 1 182 706.00 | | 1 102 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 872 746.00 | 2 061 280.00 | | 1 872 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 922 286.00 | 4 894 245.00 | | 4 922 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 872 746.00 | 2 061 280.00 | | 1 872 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333 437.00 | 319 697.00 | | 333 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 415 474.00 | | 2 415 474.00 | 2 415 474.00 |
FG Production vendue services | 573 875.00 | | 573 875.00 | 573 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 989 349.00 | | 2 989 349.00 | 2 989 349.00 |
FM Production stockée | | | -1 843 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 618.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 367.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -64.00 | -58 260.00 | | -64.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 684.00 | | | 74 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 704.00 | | | 74 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 471.00 | 4 851.00 | | 20 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 472.00 | 4 851.00 | | 20 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 232.00 | -4 851.00 | | 54 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 836.00 | 19 458.00 | | 119 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 604.00 | 1 356 453.00 | | 1 248 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 530.00 | 1 258 177.00 | | 934 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 075.00 | 98 276.00 | | 314 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 728.00 | | 4 719.00 | 333 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | 803.00 | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 654.00 | | 1 936.00 | 35 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 974.00 | | 1 980.00 | 296 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 900.00 | 2 618.00 | | 33 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 178.00 | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 800.00 | 2 439.00 | | 32 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 464.00 | 132 464.00 | | 132 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 800.00 | 118 800.00 | | 118 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 306.00 | 99 306.00 | | 99 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 401.00 | 79 401.00 | | 79 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 102 192.00 | 1 102 192.00 | | 1 102 192.00 |
UX Autres créances clients | 68 834.00 | | | 68 834.00 |
VB T. V. A. | 28 213.00 | | | 28 213.00 |
VC Groupe et associés | 2 393 269.00 | | | 2 393 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 437.00 | 333 437.00 | | 333 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 803.00 | | | 43 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 534 119.00 | 2 534 119.00 | | 2 534 119.00 |
VW T.V.A. | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 872 746.00 | 1 872 746.00 | | 1 872 746.00 |