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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 803.00 | 580.00 | 223.00 | 803.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 937.00 | 641.00 | 296.00 | 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 170.00 | 35 724.00 | 5 446.00 | 41 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 454.00 | 38 045.00 | 304 409.00 | 342 454.00 |
BN En cours de production de biens | 564 892.00 | | 564 892.00 | 564 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 594.00 | 20 475.00 | 30 119.00 | 50 594.00 |
BZ Autres créances | 2 497 856.00 | | 2 497 856.00 | 2 497 856.00 |
CF Disponibilités | 531 528.00 | | 531 528.00 | 531 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 651 651.00 | 20 475.00 | 3 631 176.00 | 3 651 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 994 105.00 | 58 520.00 | 3 935 586.00 | 3 994 105.00 |
CU Autres participations | 298 444.00 | | 298 444.00 | 298 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 919.00 | 990 919.00 | | 990 919.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
DG Autres réserves | 527 030.00 | 1 545 455.00 | | 527 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 005.00 | 314 075.00 | | 381 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 998 045.00 | 2 949 540.00 | | 1 998 045.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 333 437.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 027.00 | | | 459 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 944.00 | 132 464.00 | | 71 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 125.00 | 304 652.00 | | 288 125.00 |
EA Autres dettes | 1 018 444.00 | 1 102 192.00 | | 1 018 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 837 540.00 | 1 872 746.00 | | 1 837 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 935 586.00 | 4 922 286.00 | | 3 935 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 837 540.00 | 1 872 746.00 | | 1 837 540.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 459 027.00 | | | 459 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 083 591.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 083 591.00 | |
FM Production stockée | | | -750 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 527.00 | |
GE Autres charges | | | 2 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 856 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 856 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 822 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 74 684.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 74 704.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 471.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 510.00 | 1.00 | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | 20 472.00 | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -510.00 | 54 232.00 | | -510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 816.00 | 119 836.00 | | 177 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 074.00 | 1 248 604.00 | | 1 198 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 068.00 | 934 530.00 | | 817 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 005.00 | 314 075.00 | | 381 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 446.00 | | 4 518.00 | 338 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510.00 | 298 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510.00 | 342 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 590.00 | | 4 518.00 | 37 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 954.00 | | | 298 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 517.00 | 1 527.00 | | 36 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 278.00 | 402.00 | | 1 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 239.00 | 1 126.00 | | 35 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 944.00 | 71 944.00 | | 71 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 517.00 | 93 517.00 | | 93 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 704.00 | 94 704.00 | | 94 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 421.00 | 79 421.00 | | 79 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 018 444.00 | 1 018 444.00 | | 1 018 444.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 50 594.00 | 50 594.00 | | 50 594.00 |
VB T. V. A. | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VC Groupe et associés | 2 394 370.00 | 2 394 370.00 | | 2 394 370.00 |
VI Groupe et associés | 459 027.00 | 459 027.00 | | 459 027.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 927.00 | 99 927.00 | | 99 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 555 231.00 | 2 555 231.00 | | 2 555 231.00 |
VW T.V.A. | 18 888.00 | 18 888.00 | | 18 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 540.00 | 1 837 540.00 | | 1 837 540.00 |