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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 653.00 | 878.00 | 2 775.00 | 3 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 645.00 | 1 072.00 | 573.00 | 1 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 431.00 | 48 350.00 | 42 081.00 | 90 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 283.00 | 51 401.00 | 342 882.00 | 394 283.00 |
BN En cours de production de biens | 754 113.00 | | 754 113.00 | 754 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 984.00 | | 36 984.00 | 36 984.00 |
BZ Autres créances | 1 357 978.00 | | 1 357 978.00 | 1 357 978.00 |
CF Disponibilités | 1 599 504.00 | | 1 599 504.00 | 1 599 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 753 731.00 | | 3 753 731.00 | 3 753 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 148 014.00 | 51 401.00 | 4 096 613.00 | 4 148 014.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 297 454.00 | | 297 454.00 | 297 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 103.00 | 990 919.00 | | 551 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 110.00 | 99 092.00 | | 55 110.00 |
DG Autres réserves | | 893 533.00 | | |
DH Report à nouveau | 111 565.00 | | | 111 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 525.00 | 234 435.00 | | 244 525.00 |
DL TOTAL (I) | 962 303.00 | 2 217 978.00 | | 962 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 271.00 | | | 44 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 792 147.00 | 162 833.00 | | 1 792 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 397.00 | 49 933.00 | | 174 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 886.00 | 135 297.00 | | 345 886.00 |
EA Autres dettes | 777 610.00 | 838 315.00 | | 777 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 134 310.00 | 1 186 378.00 | | 3 134 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 096 613.00 | 3 404 356.00 | | 4 096 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 099 954.00 | 1 186 378.00 | | 3 099 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 793 047.00 | | 1 793 047.00 | 1 793 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 793 047.00 | | 1 793 047.00 | 1 793 047.00 |
FM Production stockée | | | 382 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 193 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 215 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 710.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 812 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 990.00 | | | 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 990.00 | | | 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990.00 | | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | | | 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 093.00 | 77 404.00 | | 95 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 196 170.00 | 902 741.00 | | 2 196 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 951 645.00 | 668 306.00 | | 1 951 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 525.00 | 234 435.00 | | 244 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 649.00 | | 48 624.00 | 346 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990.00 | 297 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990.00 | 394 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 903.00 | | 2 850.00 | 1 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 302.00 | | 45 774.00 | 46 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 444.00 | | | 298 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 691.00 | 8 710.00 | | 42 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 903.00 | 75.00 | | 1 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 788.00 | 8 635.00 | | 40 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 397.00 | 174 397.00 | | 174 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 835.00 | 68 835.00 | | 68 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 937.00 | 46 937.00 | | 46 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 029.00 | 100 029.00 | | 100 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 777 610.00 | 777 610.00 | | 777 610.00 |
UX Autres créances clients | 36 984.00 | 36 984.00 | | 36 984.00 |
VB T. V. A. | 28 528.00 | 28 528.00 | | 28 528.00 |
VC Groupe et associés | 1 270 604.00 | 1 270 604.00 | | 1 270 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 271.00 | 9 915.00 | 34 356.00 | 44 271.00 |
VI Groupe et associés | 1 792 147.00 | 1 792 147.00 | | 1 792 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 845.00 | 58 845.00 | | 58 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 400 115.00 | 1 400 115.00 | | 1 400 115.00 |
VW T.V.A. | 120 447.00 | 120 447.00 | | 120 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 134 310.00 | 3 099 954.00 | 34 356.00 | 3 134 310.00 |