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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 221.00 | 22 866.00 | 5 354.00 | 28 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 166.00 | 84 173.00 | 86 992.00 | 171 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 647.00 | 34 802.00 | 15 845.00 | 50 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 925.00 | 141 843.00 | 124 082.00 | 265 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 877.00 | | 25 877.00 | 25 877.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 005.00 | 38 876.00 | 35 129.00 | 74 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 301.00 | | 176 301.00 | 176 301.00 |
BZ Autres créances | 55 585.00 | | 55 585.00 | 55 585.00 |
CF Disponibilités | 74 461.00 | | 74 461.00 | 74 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 684.00 | | 20 684.00 | 20 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 756.00 | 38 876.00 | 393 880.00 | 432 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 681.00 | 180 719.00 | 517 962.00 | 698 681.00 |
CU Autres participations | 11 629.00 | | 11 629.00 | 11 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
DG Autres réserves | 170 990.00 | | | 170 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262.00 | | | 262.00 |
DK Provisions réglementées | 27 996.00 | | | 27 996.00 |
DL TOTAL (I) | 249 585.00 | | | 249 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 500.00 | | | 104 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 314.00 | | | 47 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 825.00 | | | 23 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 372.00 | | | 63 372.00 |
EA Autres dettes | 29 344.00 | | | 29 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 376.00 | | | 268 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 962.00 | | | 517 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 856.00 | | | 185 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 151.00 | | 31 428.00 | 256 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 655.00 | 265 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 655.00 | 221 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 221.00 | | | 28 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 040.00 | | 31 428.00 | 212 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 889.00 | | | 15 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 867.00 | 33 385.00 | 14 409.00 | 122 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 933.00 | 3 933.00 | | 18 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 933.00 | 29 452.00 | 14 409.00 | 103 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 544.00 | 13 539.00 | 86.00 | 14 544.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 726.00 | 150.00 | | 38 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 726.00 | 150.00 | | 38 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 270.00 | 13 689.00 | 86.00 | 53 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 539.00 | 86.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 825.00 | 23 825.00 | | 23 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 662.00 | 14 662.00 | | 14 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 062.00 | 29 062.00 | | 29 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 344.00 | 29 344.00 | | 29 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
UX Autres créances clients | 176 301.00 | | | 176 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 500.00 | 22 000.00 | 82 500.00 | 104 500.00 |
VI Groupe et associés | 43 403.00 | 43 403.00 | | 43 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
VP Divers | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 069.00 | | | 23 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 684.00 | | | 20 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 831.00 | 252 571.00 | 4 260.00 | 256 831.00 |
VW T.V.A. | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 356.00 | 185 856.00 | 82 500.00 | 268 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
ST Autres comptes | 164 935.00 | | | 164 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 353.00 | | | 38 353.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 189 161.00 | | | 189 161.00 |
YT Sous‐traitance | 191 911.00 | | | 191 911.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 325.00 | | | 29 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 737.00 | | | 15 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 195.00 | | | 177 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 434 565.00 | | | 434 565.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |