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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 658.00 | 43 742.00 | 4 915.00 | 48 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 682.00 | 236 528.00 | 330 153.00 | 566 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 300.00 | 64 980.00 | 27 319.00 | 92 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 017.00 | 345 251.00 | 382 765.00 | 728 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 526.00 | | 69 526.00 | 69 526.00 |
BN En cours de production de biens | 14 959.00 | | 14 959.00 | 14 959.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 202 895.00 | 122 128.00 | 80 766.00 | 202 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 160.00 | | 406 160.00 | 406 160.00 |
BZ Autres créances | 79 464.00 | | 79 464.00 | 79 464.00 |
CF Disponibilités | 394 750.00 | | 394 750.00 | 394 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 068.00 | 122 128.00 | 1 052 940.00 | 1 175 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 086.00 | 467 379.00 | 1 435 706.00 | 1 903 086.00 |
CU Autres participations | 15 243.00 | | 15 243.00 | 15 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
DG Autres réserves | 333 585.00 | | | 333 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 442.00 | | | -17 442.00 |
DL TOTAL (I) | 366 478.00 | | | 366 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 398.00 | | | 560 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 971.00 | | | 163 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 880.00 | | | 190 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 827.00 | | | 131 827.00 |
EA Autres dettes | 16 937.00 | | | 16 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 227.00 | | | 1 069 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 706.00 | | | 1 435 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 830.00 | | | 906 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 385 103.00 | 45 834.00 | 1 430 937.00 | 1 385 103.00 |
FG Production vendue services | 32 996.00 | | 32 996.00 | 32 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 418 099.00 | 45 834.00 | 1 463 933.00 | 1 418 099.00 |
FM Production stockée | | | 33 252.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 538 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 531 694.00 | | | 1 531 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 136.00 | | | 1 549 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 442.00 | | | -17 442.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 70 142.00 | | | 70 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 738.00 | | 295 301.00 | 453 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 877.00 | 20 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 022.00 | 728 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 040.00 | 48 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 104.00 | 658 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 823.00 | | 2 875.00 | 55 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 512.00 | | 282 575.00 | 380 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 403.00 | | 9 851.00 | 17 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 334.00 | 59 061.00 | 14 144.00 | 300 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 955.00 | 6 827.00 | 10 040.00 | 46 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 378.00 | 52 234.00 | 4 104.00 | 253 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 100 092.00 | 22 035.00 | | 100 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 092.00 | 22 035.00 | | 100 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 092.00 | 22 035.00 | | 100 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 035.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 880.00 | 190 880.00 | | 190 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 669.00 | 47 669.00 | | 47 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 228.00 | 50 228.00 | | 50 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 937.00 | 16 937.00 | | 16 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
UX Autres créances clients | 406 160.00 | 406 160.00 | | 406 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 54 438.00 | 54 438.00 | | 54 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 398.00 | 400 313.00 | 136 628.00 | 560 398.00 |
VI Groupe et associés | 157 221.00 | 157 221.00 | | 157 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 511 800.00 | | | 511 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 601.00 | | | 38 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 371.00 | 23 371.00 | | 23 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 740.00 | 491 607.00 | 5 133.00 | 496 740.00 |
VW T.V.A. | 29 231.00 | 29 231.00 | | 29 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 915.00 | 906 830.00 | 136 628.00 | 1 066 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 252.00 | | | 25 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 543.00 | | | 12 543.00 |
ST Autres comptes | 254 717.00 | | | 254 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 163.00 | | | 77 163.00 |
YT Sous‐traitance | 318 383.00 | | | 318 383.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 526.00 | | | 19 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 199.00 | | | 29 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 471.00 | | | 285 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 730.00 | | | 217 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 682 334.00 | | | 682 334.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |