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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 823.00 | 37 429.00 | 18 394.00 | 55 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 533.00 | 166 139.00 | 54 394.00 | 220 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 945.00 | 52 690.00 | 31 255.00 | 83 945.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 357.00 | | 51 357.00 | 51 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 063.00 | 256 259.00 | 172 803.00 | 429 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 239.00 | | 39 239.00 | 39 239.00 |
BN En cours de production de biens | 12 064.00 | | 12 064.00 | 12 064.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 139 238.00 | 79 461.00 | 59 776.00 | 139 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 692.00 | | 282 692.00 | 282 692.00 |
BZ Autres créances | 58 208.00 | | 58 208.00 | 58 208.00 |
CF Disponibilités | 196 619.00 | | 196 619.00 | 196 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 229.00 | | 11 229.00 | 11 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 994.00 | 79 461.00 | 660 532.00 | 739 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 057.00 | 335 721.00 | 833 335.00 | 1 169 057.00 |
CU Autres participations | 12 270.00 | | 12 270.00 | 12 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
DG Autres réserves | 291 821.00 | | | 291 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 246.00 | | | 26 246.00 |
DK Provisions réglementées | 58.00 | | | 58.00 |
DL TOTAL (I) | 368 462.00 | | | 368 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 313.00 | | | 103 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 618.00 | | | 153 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 913.00 | | | 144 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 270.00 | | | 57 270.00 |
EA Autres dettes | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 873.00 | | | 464 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 335.00 | | | 833 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 108.00 | | | 395 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 430.00 | | 108 214.00 | 334 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 318.00 | 17 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 287.00 | 3 295.00 | 429 063.00 | 10 287.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 977.00 | 55 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 287.00 | | 355 836.00 | 10 287.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 431.00 | | 15 369.00 | 41 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 181.00 | | 91 942.00 | 274 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 817.00 | | 903.00 | 18 817.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 971.00 | 46 265.00 | 977.00 | 210 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 444.00 | 6 961.00 | 977.00 | 31 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 526.00 | 39 303.00 | | 179 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 252.00 | | 9 193.00 | 9 252.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 548.00 | 21 913.00 | | 57 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 548.00 | 21 913.00 | | 57 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 800.00 | 21 913.00 | 9 193.00 | 66 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 913.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 913.00 | 144 913.00 | | 144 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 390.00 | 23 390.00 | | 23 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 424.00 | 30 424.00 | | 30 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
UX Autres créances clients | 282 692.00 | 282 692.00 | | 282 692.00 |
VB T. V. A. | 21 364.00 | 21 364.00 | | 21 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 313.00 | 33 548.00 | 69 764.00 | 103 313.00 |
VI Groupe et associés | 153 618.00 | 153 618.00 | | 153 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 245.00 | | | 77 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 432.00 | | | 34 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 126.00 | 24 126.00 | | 24 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 263.00 | 352 130.00 | 5 133.00 | 357 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 873.00 | 395 108.00 | 69 764.00 | 464 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 111.00 | | | 14 111.00 |
ST Autres comptes | 252 832.00 | | | 252 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 629.00 | | | 52 629.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 189 925.00 | | | 189 925.00 |
YT Sous‐traitance | 307 674.00 | | | 307 674.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 783.00 | | | 49 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 871.00 | | | 13 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 500.00 | | | 251 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 787.00 | | | 195 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 677 032.00 | | | 677 032.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |