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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 431.00 | 31 444.00 | 9 986.00 | 41 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 348.00 | 135 001.00 | 57 347.00 | 192 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 545.00 | 44 525.00 | 27 020.00 | 71 545.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 287.00 | | 10 287.00 | 10 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 430.00 | 210 971.00 | 123 459.00 | 334 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 625.00 | | 23 625.00 | 23 625.00 |
BN En cours de production de biens | 10 189.00 | | 10 189.00 | 10 189.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 126 027.00 | 57 548.00 | 68 479.00 | 126 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 843.00 | | 301 843.00 | 301 843.00 |
BZ Autres créances | 39 701.00 | | 39 701.00 | 39 701.00 |
CF Disponibilités | 124 181.00 | | 124 181.00 | 124 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 456.00 | | 12 456.00 | 12 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 178.00 | 57 548.00 | 580 630.00 | 638 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 609.00 | 268 519.00 | 704 089.00 | 972 609.00 |
CU Autres participations | 14 557.00 | | 14 557.00 | 14 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
DG Autres réserves | 229 065.00 | | | 229 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 756.00 | | | 62 756.00 |
DK Provisions réglementées | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
DL TOTAL (I) | 351 409.00 | | | 351 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 774.00 | | | 74 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 074.00 | | | 137 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 004.00 | | | 56 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 768.00 | | | 17 768.00 |
EA Autres dettes | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 679.00 | | | 352 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 089.00 | | | 704 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 179.00 | | | 314 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 702.00 | | 60 728.00 | 274 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | | 334 430.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | 274 181.00 | 1 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 221.00 | | 13 210.00 | 28 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 463.00 | | 45 718.00 | 229 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 018.00 | | 1 799.00 | 17 018.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 372.00 | 37 598.00 | | 173 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 800.00 | 4 644.00 | | 26 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 572.00 | 32 953.00 | | 146 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 698.00 | | 9 445.00 | 18 698.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 484.00 | 10 063.00 | | 47 484.00 |
6T Sur comptes clients | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 954.00 | 10 063.00 | 3 470.00 | 50 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 652.00 | 10 063.00 | 12 915.00 | 69 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 063.00 | 3 470.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 074.00 | 137 074.00 | | 137 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 035.00 | 21 035.00 | | 21 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 475.00 | 27 475.00 | | 27 475.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 768.00 | 17 768.00 | | 17 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
UX Autres créances clients | 301 843.00 | 301 843.00 | | 301 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 17 041.00 | 17 041.00 | | 17 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 500.00 | 22 000.00 | 38 500.00 | 60 500.00 |
VI Groupe et associés | 74 774.00 | 74 774.00 | | 74 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
VP Divers | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 261.00 | 354 001.00 | 4 260.00 | 358 261.00 |
VW T.V.A. | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 679.00 | 314 179.00 | 38 500.00 | 352 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
ST Autres comptes | 214 704.00 | | | 214 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 403.00 | | | 52 403.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 106 783.00 | | | 106 783.00 |
YT Sous‐traitance | 303 426.00 | | | 303 426.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 257.00 | | | 55 257.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 083.00 | | | 16 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 883.00 | | | 246 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 013.00 | | | 169 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 636 557.00 | | | 636 557.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |