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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 823.00 | 46 955.00 | 8 867.00 | 55 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 359.00 | 193 841.00 | 103 518.00 | 297 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 152.00 | 59 537.00 | 23 615.00 | 83 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 738.00 | 300 334.00 | 153 404.00 | 453 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 001.00 | | 43 001.00 | 43 001.00 |
BN En cours de production de biens | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 177 856.00 | 100 092.00 | 77 764.00 | 177 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 379.00 | | 254 379.00 | 254 379.00 |
BZ Autres créances | 75 880.00 | | 75 880.00 | 75 880.00 |
CF Disponibilités | 323 113.00 | | 323 113.00 | 323 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 719.00 | 100 092.00 | 786 626.00 | 886 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 457.00 | 400 426.00 | 940 031.00 | 1 340 457.00 |
CU Autres participations | 12 270.00 | | 12 270.00 | 12 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
DG Autres réserves | 318 068.00 | | | 318 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 517.00 | | | 15 517.00 |
DL TOTAL (I) | 383 921.00 | | | 383 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 643.00 | | | 86 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 138.00 | | | 162 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 374.00 | | | 196 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 701.00 | | | 91 701.00 |
EA Autres dettes | 975.00 | | | 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 109.00 | | | 556 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 031.00 | | | 940 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 108.00 | | | 496 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 180 267.00 | 122 129.00 | 1 302 397.00 | 1 180 267.00 |
FG Production vendue services | 22 496.00 | | 22 496.00 | 22 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 763.00 | 122 129.00 | 1 324 893.00 | 1 202 763.00 |
FM Production stockée | | | 33 299.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58.00 | | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 589.00 | | | 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589.00 | | | 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 979.00 | | | 1 379 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 462.00 | | | 1 364 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 517.00 | | | 15 517.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 70 418.00 | | | 70 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 063.00 | | 76 825.00 | 429 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 357.00 | 793.00 | 453 738.00 | 51 357.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 357.00 | 793.00 | 380 512.00 | 51 357.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 823.00 | | | 55 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 836.00 | | 76 825.00 | 355 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 403.00 | | | 17 403.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 51 357.00 | | | 51 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 259.00 | 44 867.00 | 793.00 | 256 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 429.00 | 9 526.00 | | 37 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 830.00 | 35 341.00 | 793.00 | 218 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 461.00 | 20 630.00 | | 79 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 461.00 | 20 630.00 | | 79 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 520.00 | 20 630.00 | 58.00 | 79 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 630.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 58.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 374.00 | 196 374.00 | | 196 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 794.00 | 44 794.00 | | 44 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
UX Autres créances clients | 254 379.00 | 254 379.00 | | 254 379.00 |
VB T. V. A. | 60 860.00 | 60 860.00 | | 60 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 643.00 | 36 858.00 | 49 784.00 | 86 643.00 |
VI Groupe et associés | 155 388.00 | 155 388.00 | | 155 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 601.00 | | | 21 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 159.00 | 335 026.00 | 5 133.00 | 340 159.00 |
VW T.V.A. | 22 858.00 | 22 858.00 | | 22 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 893.00 | 496 108.00 | 49 784.00 | 545 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
ST Autres comptes | 241 587.00 | | | 241 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 773.00 | | | 68 773.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 114 335.00 | | | 114 335.00 |
YT Sous‐traitance | 301 705.00 | | | 301 705.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 165.00 | | | 242 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 269.00 | | | 170 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 633 235.00 | | | 633 235.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |