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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 135.00 | 132 618.00 | 1 517.00 | 134 135.00 |
AH Fonds commercial | 66 785.00 | | 66 785.00 | 66 785.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 252.00 | 31 252.00 | | 31 252.00 |
AN Terrains | 408 267.00 | | 408 267.00 | 408 267.00 |
AP Constructions | 1 685 178.00 | 814 730.00 | 870 448.00 | 1 685 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 006 514.00 | 889 907.00 | 116 607.00 | 1 006 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 081 344.00 | 14 161 122.00 | 10 920 222.00 | 25 081 344.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
AX Avances et acomptes | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 468 735.00 | | 468 735.00 | 468 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 099.00 | | 21 099.00 | 21 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 320 209.00 | 16 029 629.00 | 13 290 581.00 | 29 320 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 575 995.00 | | 575 995.00 | 575 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 613 175.00 | 8 689.00 | 6 604 486.00 | 6 613 175.00 |
BZ Autres créances | 730 571.00 | | 730 571.00 | 730 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 320 542.00 | | 1 320 542.00 | 1 320 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 985.00 | | 135 985.00 | 135 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 480 732.00 | 8 689.00 | 9 472 043.00 | 9 480 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 800 942.00 | 16 038 318.00 | 22 762 624.00 | 38 800 942.00 |
CU Autres participations | 364 301.00 | | 364 301.00 | 364 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 940.00 | 155 940.00 | | 155 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 174.00 | 108 174.00 | | 108 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
DG Autres réserves | 2 756 898.00 | 2 542 294.00 | | 2 756 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656 810.00 | 453 712.00 | | 656 810.00 |
DK Provisions réglementées | 4 044 007.00 | 3 526 102.00 | | 4 044 007.00 |
DL TOTAL (I) | 7 737 424.00 | 6 801 816.00 | | 7 737 424.00 |
DO TOTAL (II) | 34 020.00 | 27 732.00 | | 34 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 876 126.00 | 1 600 672.00 | | 1 876 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 493 816.00 | 8 147 755.00 | | 8 493 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 243 866.00 | 2 002 130.00 | | 2 243 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 859 959.00 | 3 753 560.00 | | 3 859 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 247.00 | 21 847.00 | | 36 247.00 |
EA Autres dettes | 391 312.00 | 381 277.00 | | 391 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 025 200.00 | 14 306 569.00 | | 15 025 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 762 624.00 | 21 108 385.00 | | 22 762 624.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 078 306.00 | 812 006.00 | | 1 078 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 69 807.00 | |
FG Production vendue services | | | 33 366 745.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 366 745.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 590 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 196 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 437 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 661 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 115 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 633 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 835 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 104.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 641.00 | |
GE Autres charges | | | 3 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 801 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 789 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 298.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 355 420.00 | 275 323.00 | | 355 420.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 615 373.00 | 623 985.00 | | 615 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 970 792.00 | 901 308.00 | | 970 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 069.00 | 45 986.00 | | 9 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 552.00 | 126 027.00 | | 118 552.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 133 278.00 | 1 047 048.00 | | 1 133 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 260 900.00 | 1 219 061.00 | | 1 260 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290 107.00 | -317 753.00 | | -290 107.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 594.00 | | | 24 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -338 784.00 | -367 332.00 | | -338 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 569 011.00 | 32 540 303.00 | | 34 569 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 912 202.00 | 32 086 592.00 | | 33 912 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 656 810.00 | 453 712.00 | | 656 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 638 767.00 | 529 297.00 | | 638 767.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 231 214.00 | 171 172.00 | | 231 214.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -7 870.00 | -7 870.00 | | -7 870.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 076 723.00 | 819 793.00 | | 1 076 723.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 084 593.00 | 827 663.00 | | 1 084 593.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 6 287.00 | 15 657.00 | | 6 287.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 078 306.00 | 812 006.00 | | 1 078 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 330 773.00 | | | 27 330 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 854 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 320 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 233 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 382.00 | | | 167 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 619 026.00 | | | 26 619 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477 580.00 | | | 477 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 092 003.00 | 2 835 448.00 | 1 929 075.00 | 15 092 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 130.00 | 4 113.00 | 7 625.00 | 136 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 955 873.00 | 2 831 335.00 | 1 921 450.00 | 14 955 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 526 102.00 | 1 133 278.00 | 615 373.00 | 3 526 102.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 133 278.00 | 615 373.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 243 866.00 | 2 243 866.00 | | 2 243 866.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 247.00 | 36 247.00 | | 36 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 312.00 | 391 312.00 | | 391 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 493 816.00 | 2 920 169.00 | 5 451 239.00 | 8 493 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 314 550.00 | | | 3 314 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 967 125.00 | | | 2 967 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 985.00 | | | 135 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 969 565.00 | 7 948 466.00 | 21 100.00 | 7 969 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 025 200.00 | 9 451 553.00 | 5 451 239.00 | 15 025 200.00 |