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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 135.00 | 134 135.00 | | 134 135.00 |
AH Fonds commercial | 66 785.00 | | 66 785.00 | 66 785.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 252.00 | 31 252.00 | | 31 252.00 |
AN Terrains | 408 267.00 | | 408 267.00 | 408 267.00 |
AP Constructions | 1 685 178.00 | 894 676.00 | 790 501.00 | 1 685 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 061 076.00 | 933 145.00 | 127 931.00 | 1 061 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 889 330.00 | 15 277 212.00 | 12 612 119.00 | 27 889 330.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 643 751.00 | | 643 751.00 | 643 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 399.00 | | 45 399.00 | 45 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 209 159.00 | 17 270 420.00 | 14 938 739.00 | 32 209 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 497 065.00 | | 497 065.00 | 497 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 737 434.00 | 6 193.00 | 6 731 242.00 | 6 737 434.00 |
BZ Autres créances | 1 007 685.00 | | 1 007 685.00 | 1 007 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 090 679.00 | | 1 090 679.00 | 1 090 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 809.00 | | 148 809.00 | 148 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 481 672.00 | 6 193.00 | 9 475 479.00 | 9 481 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 690 831.00 | 17 276 612.00 | 24 414 218.00 | 41 690 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 643 751.00 | | | 643 751.00 |
CR Parts à plus d’un an | 482 649.00 | | | 482 649.00 |
CU Autres participations | 243 987.00 | | 243 987.00 | 243 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 155 940.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 174.00 | 108 174.00 | | 108 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
DG Autres réserves | 2 301 525.00 | 2 756 898.00 | | 2 301 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 614.00 | 656 810.00 | | 324 614.00 |
DK Provisions réglementées | 4 626 197.00 | 4 044 007.00 | | 4 626 197.00 |
DL TOTAL (I) | 8 376 105.00 | 7 737 424.00 | | 8 376 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 393 059.00 | 8 493 816.00 | | 9 393 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 479 840.00 | 2 243 866.00 | | 2 479 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 124 093.00 | 3 859 959.00 | | 4 124 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 555.00 | 36 247.00 | | 36 555.00 |
EA Autres dettes | 4 566.00 | 391 312.00 | | 4 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 038 114.00 | 15 025 200.00 | | 16 038 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 414 218.00 | 22 762 624.00 | | 24 414 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 854 194.00 | 9 451 553.00 | | 9 854 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 35 784 326.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 784 326.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 082 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 840 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 413 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 734 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 870 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 925 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 169 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 735.00 | |
GE Autres charges | | | 4 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 037 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238 554.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 367 590.00 | 355 420.00 | | 367 590.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 667 556.00 | 615 373.00 | | 667 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 035 146.00 | 970 792.00 | | 1 035 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 672.00 | 9 069.00 | | 8 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 468.00 | 118 552.00 | | 139 468.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 249 746.00 | 1 133 278.00 | | 1 249 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 397 886.00 | 1 260 900.00 | | 1 397 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362 740.00 | -290 107.00 | | -362 740.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 24 594.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -541 831.00 | -338 784.00 | | -541 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 358 155.00 | 34 569 011.00 | | 37 358 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 033 541.00 | 33 912 202.00 | | 37 033 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 614.00 | 656 810.00 | | 324 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 760 215.00 | 638 767.00 | | 760 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 533 497.00 | | | 29 533 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 933 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 209 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 043 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 387.00 | | | 165 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 446 428.00 | | | 28 446 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854 897.00 | | | 854 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 214 247.00 | 3 169 079.00 | 2 144 158.00 | 16 214 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 618.00 | 1 517.00 | | 132 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 081 628.00 | 3 167 562.00 | 2 144 158.00 | 16 081 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 80.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 31 252.00 | | | 31 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 941.00 | 735.00 | 3 232.00 | 39 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 941.00 | 735.00 | 3 232.00 | 39 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 479 840.00 | 2 479 840.00 | | 2 479 840.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 555.00 | 36 555.00 | | 36 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 643 751.00 | 643 751.00 | | 643 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 399.00 | | | 45 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 393 059.00 | 3 209 139.00 | 6 102 161.00 | 9 393 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 317 487.00 | | | 4 317 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 418 244.00 | | | 3 418 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 583 078.00 | 8 055 030.00 | 528 048.00 | 8 583 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 038 114.00 | 9 854 194.00 | 6 102 161.00 | 16 038 114.00 |