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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 699.00 | 143 446.00 | 1 253.00 | 144 699.00 |
AH Fonds commercial | 66 785.00 | | 66 785.00 | 66 785.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AN Terrains | 408 267.00 | | 408 267.00 | 408 267.00 |
AP Constructions | 1 685 178.00 | 1 134 516.00 | 550 662.00 | 1 685 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 118 486.00 | 1 061 894.00 | 56 593.00 | 1 118 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 636 529.00 | 19 838 571.00 | 13 797 958.00 | 33 636 529.00 |
AV Immobilisations en cours | 247 026.00 | | 247 026.00 | 247 026.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 435 894.00 | | 435 894.00 | 435 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 889.00 | | 41 889.00 | 41 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 074 788.00 | 22 181 476.00 | 15 893 313.00 | 38 074 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318 963.00 | | 318 963.00 | 318 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 822 688.00 | 2 348.00 | 7 820 340.00 | 7 822 688.00 |
BZ Autres créances | 2 365 112.00 | | 2 365 112.00 | 2 365 112.00 |
CF Disponibilités | 2 209 800.00 | | 2 209 800.00 | 2 209 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 115.00 | | 180 115.00 | 180 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 896 679.00 | 2 348.00 | 12 894 331.00 | 12 896 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 971 467.00 | 22 183 824.00 | 28 787 644.00 | 50 971 467.00 |
CU Autres participations | 286 987.00 | | 286 987.00 | 286 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 174.00 | 108 174.00 | | 108 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 38 610.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 831 959.00 | 2 285 754.00 | | 2 831 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 188.00 | 961 934.00 | | 109 188.00 |
DK Provisions réglementées | 6 070 372.00 | 5 837 048.00 | | 6 070 372.00 |
DL TOTAL (I) | 10 219 692.00 | 10 231 522.00 | | 10 219 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 480 754.00 | 9 646 843.00 | | 10 480 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 418 713.00 | 3 070 333.00 | | 3 418 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 647 420.00 | 4 510 978.00 | | 4 647 420.00 |
EA Autres dettes | 21 065.00 | 16 561.00 | | 21 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 567 952.00 | 17 244 716.00 | | 18 567 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 787 644.00 | 27 476 238.00 | | 28 787 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 173 666.00 | 10 907 101.00 | | 11 173 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 44 074 654.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 074 654.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 378 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 929 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 501 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 892 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 989 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 961 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 917 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 518.00 | |
GE Autres charges | | | 13 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 160 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 249.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 066.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 239.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 349 405.00 | 309 600.00 | | 349 405.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 081 032.00 | 849 136.00 | | 1 081 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 430 437.00 | 1 163 975.00 | | 1 430 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 508.00 | 14 991.00 | | 39 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 582.00 | 130 718.00 | | 109 582.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 314 355.00 | 1 374 301.00 | | 1 314 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 463 445.00 | 1 520 010.00 | | 1 463 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 008.00 | -356 035.00 | | -33 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 100.00 | -340 582.00 | | -5 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 815 292.00 | 44 223 783.00 | | 45 815 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 706 104.00 | 43 261 849.00 | | 45 706 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 188.00 | 961 934.00 | | 109 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 583 661.00 | 1 261 275.00 | | 1 583 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 555 579.00 | | 4 168 619.00 | 36 555 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 296.00 | 764 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 649 410.00 | 38 074 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 546 114.00 | 37 095 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 533.00 | | | 214 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 517 235.00 | | 4 124 365.00 | 35 517 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 823 812.00 | | 44 254.00 | 823 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 697 881.00 | 3 917 078.00 | 2 436 533.00 | 20 697 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 542.00 | 904.00 | | 142 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 555 339.00 | 3 916 174.00 | 2 436 533.00 | 20 555 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 837 048.00 | 1 314 355.00 | 1 081 032.00 | 5 837 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 837 048.00 | 1 314 355.00 | 1 081 032.00 | 5 837 048.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 314 355.00 | 1 081 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 418 713.00 | 3 418 713.00 | | 3 418 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 647 420.00 | 4 647 420.00 | | 4 647 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 065.00 | 21 065.00 | | 21 065.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 435 894.00 | | 435 894.00 | 435 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 889.00 | | 41 889.00 | 41 889.00 |
UX Autres créances clients | 7 822 688.00 | 7 822 688.00 | | 7 822 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 480 754.00 | 3 086 468.00 | 7 351 547.00 | 10 480 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 780 007.00 | | | 3 780 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 946 097.00 | | | 2 946 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 365 112.00 | 2 365 112.00 | | 2 365 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 115.00 | 180 115.00 | | 180 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 845 698.00 | 10 367 915.00 | 477 783.00 | 10 845 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 567 952.00 | 11 173 666.00 | 7 351 547.00 | 18 567 952.00 |