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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 699.00 | 144 350.00 | 349.00 | 144 699.00 |
AH Fonds commercial | 66 785.00 | | 66 785.00 | 66 785.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AN Terrains | 425 237.00 | | 425 237.00 | 425 237.00 |
AP Constructions | 1 685 178.00 | 1 211 188.00 | 473 990.00 | 1 685 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 130 636.00 | 1 094 172.00 | 36 464.00 | 1 130 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 499 007.00 | 21 358 646.00 | 14 140 361.00 | 35 499 007.00 |
AV Immobilisations en cours | 382 264.00 | | 382 264.00 | 382 264.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 835 155.00 | | 835 155.00 | 835 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 099.00 | | 21 099.00 | 21 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 504 446.00 | 23 811 405.00 | 16 693 041.00 | 40 504 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 362 521.00 | | 362 521.00 | 362 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 009 177.00 | 4 443.00 | 9 004 734.00 | 9 009 177.00 |
BZ Autres créances | 1 890 893.00 | | 1 890 893.00 | 1 890 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 140 979.00 | | 1 140 979.00 | 1 140 979.00 |
CF Disponibilités | 2 344 163.00 | | 2 344 163.00 | 2 344 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 847.00 | | 110 847.00 | 110 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 858 580.00 | 4 443.00 | 14 854 137.00 | 14 858 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 363 026.00 | 23 815 848.00 | 31 547 178.00 | 55 363 026.00 |
CU Autres participations | 311 337.00 | | 311 337.00 | 311 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 174.00 | 108 174.00 | | 108 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 531 142.00 | 2 831 959.00 | | 2 531 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 311.00 | 109 188.00 | | 519 311.00 |
DK Provisions réglementées | 6 124 787.00 | 6 070 372.00 | | 6 124 787.00 |
DL TOTAL (I) | 10 383 415.00 | 10 219 692.00 | | 10 383 415.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 380 271.00 | 10 480 754.00 | | 11 380 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 285 688.00 | 3 418 713.00 | | 4 285 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 402 487.00 | 4 647 420.00 | | 5 402 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
EA Autres dettes | 69 260.00 | 21 065.00 | | 69 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 143 763.00 | 18 567 952.00 | | 21 143 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 547 178.00 | 28 787 644.00 | | 31 547 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 970 739.00 | 11 173 666.00 | | 13 970 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 085 277.00 | | 48 085 277.00 | 48 085 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 085 277.00 | | 48 085 277.00 | 48 085 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 527 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 156 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 654 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 884 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 991 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 009 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 019 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 295.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 702 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 824 898.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 268.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 752 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 569 116.00 | 349 405.00 | | 569 116.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 220 299.00 | 1 081 032.00 | | 1 220 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 789 415.00 | 1 430 437.00 | | 1 789 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 250.00 | 39 508.00 | | 17 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 391 070.00 | 109 582.00 | | 391 070.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 304 338.00 | 1 314 355.00 | | 1 304 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 712 658.00 | 1 463 445.00 | | 1 712 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 757.00 | -33 008.00 | | 76 757.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 826.00 | | | 101 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 619.00 | -5 100.00 | | 208 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 323 247.00 | 45 815 292.00 | | 50 323 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 803 935.00 | 45 706 104.00 | | 49 803 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 311.00 | 109 188.00 | | 519 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 742 837.00 | 1 583 661.00 | | 1 742 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 074 788.00 | | 5 423 016.00 | 38 074 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 600.00 | 1 167 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 993 358.00 | 40 504 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 971 758.00 | 39 122 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 533.00 | | | 214 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 095 486.00 | | 4 998 595.00 | 37 095 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 764 769.00 | | 424 421.00 | 764 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 178 427.00 | 4 049 615.00 | 2 419 686.00 | 22 178 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 446.00 | 904.00 | | 143 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 034 981.00 | 4 048 711.00 | 2 419 686.00 | 22 034 981.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 285 688.00 | 4 285 688.00 | | 4 285 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 260.00 | 69 260.00 | | 69 260.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 835 155.00 | | 835 155.00 | 835 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 099.00 | | 21 099.00 | 21 099.00 |
UX Autres créances clients | 1 890 893.00 | 1 890 893.00 | | 1 890 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 009 177.00 | 9 009 177.00 | | 9 009 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 380 271.00 | 4 207 247.00 | 7 173 023.00 | 11 380 271.00 |
VI Groupe et associés | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 327 347.00 | | | 4 327 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 402 487.00 | 5 402 487.00 | | 5 402 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 847.00 | 110 847.00 | | 110 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 867 171.00 | 11 010 917.00 | 856 254.00 | 11 867 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 143 763.00 | 13 970 739.00 | 7 173 023.00 | 21 143 763.00 |